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BILAN RESIDENCE VILLA SYLVIA 2018 Siren 493172308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	4182	4182		561
Concessions, brevets et droits similaires	4064	4059	4	53
Fonds commercial	160000		160000	160000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	273043	108714	164329	174759
Installations techniques, matériel et outillage industriels	141084	110882	30202	23507
Autres immobilisations corporelles	429495	400189	29306	32586
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	21358		21358	15822
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1033225	628026	405200	407288
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6736		6736	1696
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3640		3640	50
Clients et comptes rattachés	136101	2099	134002	177919
Autres créances	1615451		1615451	553891
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	218714		218714	541152
Charges constatées d’avance	23205		23205	15722
TOTAL (II)	2003846	2099	2001748	1290429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3037071	630124	2406947	1697717
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	943457		573711	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	574315		369746	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1523272		948957	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8546		5921	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8546		5921	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4598		15033	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5197		4408	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	276643		267183	
Dettes fiscales et sociales	428837		299424	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	159854		156791	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	875129		742839	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2406947		1697717	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	869932		738431	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4598		11106	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3687418		3687418	3448978
Chiffres d’affaires nets	3687418		3687418	3448978
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42289	75199
Autres produits			4	13
Total des produits d’exploitation (I)			3729711	3524190
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			191	405
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			224539	144625
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5040	415
Autres achats et charges externes			898443	1044742
Impôts, taxes et versements assimilés			134238	97288
Salaires et traitements			1255840	1211159
Charges sociales			397753	380747
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35100	74712
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2099	176
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2625	
Autres charges			5	13370
Total des charges d’exploitation (II) 			2945792	2967638
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			783919	556552
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11229	3243
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11229	3243
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8261	1947
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8261	1947
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2968	1296
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			786887	557848
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1576		2286	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1576		2286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103		43098	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	424			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	527		43098	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1048		-40812	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	213621		147290	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3742516		3529720	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3168201		3159973	
BENEFICE OU PERTE	574315		369746	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2040	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42289		61482	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4181		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		164063		
Total Immobilisations corporelles		816764		27899
Total Immobilisations financières		15821		5535
Total Général		1000831		33434
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4181
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				164063
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1040	843622
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21357
Total Général			1040	1033225
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3620	561		4181
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4010	49		4059
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	585912	34489	616	619784
AMORTISSEMENTS Total Général	593542	35099	616	628025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8546
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5921	2625		8546
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2098		2098
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2098		2098
TOTAL GENERAL	5921	4723		10644
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4723		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	21357		21357	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7380	7380		
Autres créances clients	128720	128720		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34	34		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18324	18324		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1572701	1572701		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24390	24390		
Charges constatées d’avance	23205	23205		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1796114	1774756	21357	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4598	4598		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	276642	276642		
Personnel et comptes rattachés	143037	143037		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170979	170979		
Impôts sur les bénéfices	88532	88532		
T.V.A.	5750	5750		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20538	20538		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	159853	159853		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	869931	869931		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7833			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	42