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BILAN RESIDENCE VILLA SYLVIA 2017 Siren 493172308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4182	3620	561	1955
Fonds commercial	4064	4010	53	
Autres immobilisations incorporelles	160000		160000	160000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	273043	98284	174759	193402
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123789	100282	23507	23541
Autres immobilisations corporelles	419931	387346	32586	69998
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15822		15822	10384
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1000831	593543	407288	459280
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1696		1696	2111
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	50		50	
Clients et comptes rattachés	177919		177919	183924
Autres créances	553891		553891	239827
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	541152		541152	642651
Charges constatées d’avance	15722		15722	15303
TOTAL (II)	1290429		1290429	1083816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2291260	593543	1697717	1543096
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	573711		137586	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	369746		436125	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	948957		579211	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5921		5921	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5921		5921	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15033		40262	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4408		5676	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	267183		261973	
Dettes fiscales et sociales	299424		464349	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	156791		185704	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	742839		957964	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1697717		1543096	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	738431		952288	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11106		7690	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3448978		3448978	3347618
Chiffres d’affaires nets	3448978		3448978	3347618
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75199	73929
Autres produits			13	15
Total des produits d’exploitation (I)			3524190	3421563
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			405	453
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			144625	138855
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			415	-182
Autres achats et charges externes			1044742	977178
Impôts, taxes et versements assimilés			97288	109439
Salaires et traitements			1211159	1156746
Charges sociales			380747	369535
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74712	75023
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			176	3873
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13370	24806
Total des charges d’exploitation (II) 			2967638	2855727
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			556552	565835
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3243	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3243	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1947	5374
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1947	5374
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1296	-5374
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			557848	560461
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2286		67297	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2286		67297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43098		4522	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43098		4522	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40812		62775	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	147290		187112	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3529720		3488860	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3159973		3052735	
BENEFICE OU PERTE	369746		436125	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2040		2040	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61482		38398	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4181		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		163965		98
Total Immobilisations corporelles		801052		17183
Total Immobilisations financières		10383		5437
Total Général		979583		22719
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4181
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				164063
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1472	816764
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15821
Total Général			1472	1000831
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2226	1393		3620
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3965	44		4010
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	514111	73272	1472	585912
AMORTISSEMENTS Total Général	520303	74711	1472	593542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5921
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5921			5921
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13540	175	13716	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13540	175	13716	
TOTAL GENERAL	19462	175	13716	5921
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		175	13716	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15821	15821		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	177918			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	295			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	113115			
T. V. A.	20694			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	110			
Groupe et associés	402720			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16955			
Charges constatées d’avance	15722			
TOTAL ETAT DES CREANCES	763353	763353		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11105	11105		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3927	3927		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	267183	267183		
Personnel et comptes rattachés	125075	125075		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158337	158337		
Impôts sur les bénéfices	293	293		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15718	15718		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	156790	156790		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	738430	738430		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-28591			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	40