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BILAN RESIDENCE VILLA SYLVIA 2016 Siren 493172308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	4182	2226	1955	3349
Concessions, brevets et droits similaires	3965	3965		
Fonds commercial	160000		160000	160000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	273043	79641	193402	212045
Installations techniques, matériel et outillage industriels	116502	92961	23541	14856
Autres immobilisations corporelles	411507	341509	69998	115336
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10384		10384	5261
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	979583	520303	459280	510846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2111		2111	1929
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6893
Clients et comptes rattachés	197465	13541	183924	140088
Autres créances	239827		239827	143685
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	642651		642651	376018
Charges constatées d’avance	15303		15303	9659
TOTAL (II)	1097357	13541	1083816	678272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2076940	533844	1543096	1189119
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	137586			
Report à nouveau			-84260	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	436125		222346	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	579211		143086	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5921		7051	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5921		7051	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40262		153057	
Emprunts et dettes financières divers (4)			99861	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5676		19697	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261973		251687	
Dettes fiscales et sociales	464349		364947	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	185704		149732	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	957964		1038982	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1543096		1189119	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	952288		986565	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7690		9056	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3347618		3347618	3155188
Chiffres d’affaires nets	3347618		3347618	3155188
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73929	43538
Autres produits			15	26
Total des produits d’exploitation (I)			3421563	3198751
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			453	452
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			138855	134139
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-182	-943
Autres achats et charges externes			977178	1044456
Impôts, taxes et versements assimilés			109439	101433
Salaires et traitements			1156746	1142332
Charges sociales			369535	331066
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75023	71155
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3873	27597
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				7051
Autres charges			24806	313
Total des charges d’exploitation (II) 			2855727	2859052
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			565835	339699
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				-1744
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				-1744
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5374	8115
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5374	8115
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5374	-9860
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			560461	329840
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67297		3071	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67297		3071	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4522		108929	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			64	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4522		108993	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62775		-105922	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	187112		1572	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3488860		3200078	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3052735		2977732	
BENEFICE OU PERTE	436125		222346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2040		2040	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38398		36687	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4181		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		163965		
Total Immobilisations corporelles		782718		18333
Total Immobilisations financières		5260		5123
Total Général		956126		23456
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4181
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				163965
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				801052
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10383
Total Général				979583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	832	1393		2226
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3965			3965
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	440482	73629		514111
AMORTISSEMENTS Total Général	445279	75023		520303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5921
Total Provisions pour risques et charges	7050		1129	5921
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44069	3873	34402	13540
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44069	3873	34402	13540
TOTAL GENERAL	51120	3873	35531	19462
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3873	35531	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10383	10383		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	14285			
Autres créances clients	183179			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	678			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	77873			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	129627			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31647			
Charges constatées d’avance	15303			
TOTAL ETAT DES CREANCES	462978	462978		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7690	7690		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32571	32571		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	261973	261973		
Personnel et comptes rattachés	138048	138048		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148013	148013		
Impôts sur les bénéfices	157469	157469		
T.V.A.	59	59		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20758	20758		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	185703	185703		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	952287	952287		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	111280			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel