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BILAN RESIDENCE SAINT ANTOINE 2021 Siren 493192124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9691	9691		
Fonds commercial	67350		67350	67350
Autres immobilisations incorporelles	9008	9008		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	253446	217528	35917	10795
Installations techniques, matériel et outillage industriels	232259	196262	35997	29236
Autres immobilisations corporelles	395270	325829	69441	72446
Immobilisations en cours	283193		283193	246707
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	33364		33364	33364
Autres immobilisations financières	26698		26698	26698
TOTAL (I)	1310278	758318	551961	486597
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14006		14006	14954
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				609
Clients et comptes rattachés	297379	5395	291984	361221
Autres créances	283522		283522	209763
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	316723		316723	170857
Charges constatées d’avance	6699		6699	2716
TOTAL (II)	918328	5395	912933	760120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2228606	763713	1464894	1246717
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	327248		327248	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32725		32725	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-40033		-54755	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	186886		14722	
Subventions d’investissement	41106		47369	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	547940		367317	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3400			
TOTAL (III)	3400			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	76438		64211	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			35011	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150891		91646	
Dettes fiscales et sociales	189110		113236	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			108327	
Autres dettes	444306		458102	
Produits constatés d’avance (2)	52810		8868	
TOTAL (IV)	913554		879400	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1464894		1246717	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	76438			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	907		907	614
Production vendue biens				
Production vendue services	2514906		2514906	1888058
Chiffres d’affaires nets	2515813		2515813	1888672
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3872	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24809	40367
Autres produits			130	7229
Total des produits d’exploitation (I)			2544624	1936267
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			772	668
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			122835	114525
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			948	-3892
Autres achats et charges externes			811924	655514
Impôts, taxes et versements assimilés			70179	63843
Salaires et traitements			905972	810458
Charges sociales			313244	223304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43277	37760
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5395	6922
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3400	
Autres charges			4521	11959
Total des charges d’exploitation (II) 			2282466	1921061
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			262157	15206
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3510	1349
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3510	1349
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3510	-1349
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			258648	13857
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2391		78319	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2391		78319	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30858		77319	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30858		77454	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28467		865	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43295			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2547015		2014586	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2360129		1999865	
BENEFICE OU PERTE	186886		14722	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86049		
Total Immobilisations corporelles		1055526		176999
Total Immobilisations financières		60062		
Total Général		1201637		176999
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		37500	30858	1164167
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60062
Total Général		37500	30858	1310278
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18699			18699
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	696341	43277		739619
AMORTISSEMENTS Total Général	715041	43277		758318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3400
Total Provisions pour risques et charges		3400		3400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2322	5395	2322	5395
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2322	5395	2322	5395
TOTAL GENERAL	2322	8795	2322	8795
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8795	2322	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	33364		33364	
Autres immobilisations financières	26698		26698	
Clients douteux ou litigieux	15891	15891		
Autres créances clients	281488	281488		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39883	39883		
T. V. A.	79149	79149		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	164490	164490		
Charges constatées d’avance	6699	6699		
TOTAL ETAT DES CREANCES	647662	587599	60062	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	76438			76438
Fournisseurs et comptes rattachés	150891	150891		
Personnel et comptes rattachés	51477	51477		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74960	74960		
Impôts sur les bénéfices	43295	43295		
T.V.A.	2359	2359		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17020	17020		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	303467	303467		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	140838	140838		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	52810	52810		
TOTAL – ETAT DES DETTES	913554	837116		76438
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel