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BILAN RESIDENCE SAINT ANTOINE 2020 Siren 493192124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9691	9691		190
Fonds commercial	67350		67350	67350
Autres immobilisations incorporelles	9008	9008		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	221354	210560	10795	14954
Installations techniques, matériel et outillage industriels	208607	179371	29236	39799
Autres immobilisations corporelles	378858	306411	72446	65592
Immobilisations en cours	246707		246707	51378
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	33364		33364	33364
Autres immobilisations financières	26698		26698	19280
TOTAL (I)	1201637	715041	486597	291909
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14954		14954	11063
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	609		609	
Clients et comptes rattachés	363543	2322	361221	160662
Autres créances	209763		209763	122704
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170857		170857	144238
Charges constatées d’avance	2716		2716	1234
TOTAL (II)	762442	2322	760120	439899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1964080	717363	1246717	731808
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	327248		327248	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32725		32725	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			26906	
Report à nouveau	-54755			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14722		-81661	
Subventions d’investissement	47369		44497	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	367317		349723	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	64211		60440	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35011			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91646		133068	
Dettes fiscales et sociales	113236		100534	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	108327			
Autres dettes	458102		87275	
Produits constatés d’avance (2)	8868		768	
TOTAL (IV)	879400		382085	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1246717		731808	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	614		614	353
Production vendue biens				
Production vendue services	1888058		1888058	1739248
Chiffres d’affaires nets	1888672		1888672	1739602
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				8446
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40367	71906
Autres produits			7229	511
Total des produits d’exploitation (I)			1936267	1820465
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			668	445
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			114525	117436
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3892	1137
Autres achats et charges externes			655514	674761
Impôts, taxes et versements assimilés			63843	64027
Salaires et traitements			810458	732985
Charges sociales			223304	219184
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37760	50638
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6922	40985
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11959	995
Total des charges d’exploitation (II) 			1921061	1902593
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15206	-82129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1349	1011
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1349	1011
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1349	-1011
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13857	-83140
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	78319		1824	
Reprises sur provisions et transferts de charges			10736	
Total des produits exceptionnels (VII)	78319		12560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	77319		11082	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77454		11082	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	865		1479	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2014586		1833025	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1999865		1914686	
BENEFICE OU PERTE	14722		-81661	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86049		
Total Immobilisations corporelles		830871		323942
Total Immobilisations financières		52644		7418
Total Général		969564		331360
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		21594	77693	1055526
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60062
Total Général		21594	77693	1201637
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18509	190		18699
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	659146	37569	374	696341
AMORTISSEMENTS Total Général	677655	37760	374	715041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9492	6922	14092	2322
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9492	6922	14092	2322
TOTAL GENERAL	9492	6922	14092	2322
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6922	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	33364		33364	
Autres immobilisations financières	26698		26698	
Clients douteux ou litigieux	6975	6975		
Autres créances clients	356568	356568		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	409	409		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	73499	73499		
T. V. A.	103865	103865		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31990	31990		
Charges constatées d’avance	2716	2716		
TOTAL ETAT DES CREANCES	636085	576022	60062	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	64211			64211
Fournisseurs et comptes rattachés	91646	91646		
Personnel et comptes rattachés	43533	43533		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59535	59535		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2297	2297		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7872	7872		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	108327	108327		
Groupe et associés	299958	299958		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158145	158145		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8868	8868		
TOTAL – ETAT DES DETTES	844389	780178		64211
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	28