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BILAN RESIDENCE SAINT ANTOINE 2019 Siren 493192124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32033	29865	2167	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8421	8421		1319
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	186098	101399	84699	81131
Installations techniques, matériel et outillage industriels	351762	290044	61718	70134
Autres immobilisations corporelles	265384	207840	57544	46099
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45		45	45
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	46581		46581	42034
Autres immobilisations financières	26894		26894	25571
TOTAL (I)	917222	637571	279651	266336
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2329		2329	4179
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2024		2024	1118
Autres créances	550711		550711	686718
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	286		286	199
Charges constatées d’avance	3154		3154	3235
TOTAL (II)	558505		558505	695450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1475728	637571	838157	961787
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15244		15244	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	692		111151	
Report à nouveau			3	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106041		172537	
Subventions d’investissement	99776		105652	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	223279		406114	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	357		400	
Emprunts et dettes financières divers (4)	125523		124703	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223052		163778	
Dettes fiscales et sociales	202109		228000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4426			
Autres dettes	26206		20589	
Produits constatés d’avance (2)	33200		18200	
TOTAL (IV)	614877		555672	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	838157		961787	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	247		247	223
Production vendue biens				
Production vendue services	2671566		2671566	2568385
Chiffres d’affaires nets	2671814		2671814	2568608
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47880	32253
Autres produits			8	5
Total des produits d’exploitation (I)			2719702	2600867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			647	525
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			120964	123561
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1850	-4179
Autres achats et charges externes			948021	825401
Impôts, taxes et versements assimilés			81738	88324
Salaires et traitements			1029498	1023096
Charges sociales			333652	378941
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47624	45912
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9247	1964
Total des charges d’exploitation (II) 			2573246	2483549
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146456	117318
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				392
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				392
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			598	41
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			598	41
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-598	350
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			145857	117669
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5539		50685	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5539		50685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4035		3909	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4035		3909	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1503		46776	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41320		-8091	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2725241		2651946	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2619200		2479408	
BENEFICE OU PERTE	106041		172537	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37622		2832
Total Immobilisations corporelles		837691		56272
Total Immobilisations financières		67651		5870
Total Général		942965		64975
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40455
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			90717	803246
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73521
Total Général			90717	917222
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36302	1984		38287
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	640325	45639	86681	599283
AMORTISSEMENTS Total Général	676628	47624	86681	637571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7986		7986	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7986		7986	
TOTAL GENERAL	7986		7986	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	46581		46581	
Autres immobilisations financières	26894		26894	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2024	2024		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1638	1638		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23301	23301		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	632	632		
Groupe et associés	522864	522864		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2274	2274		
Charges constatées d’avance	3154	3154		
TOTAL ETAT DES CREANCES	629366	555890	73475	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	357	357		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	125523		125523	
Fournisseurs et comptes rattachés	223052	223052		
Personnel et comptes rattachés	84744	84744		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108419	108419		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104	104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8841	8841		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4426	4426		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26206	26206		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33200	33200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	614877	489354	125523	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel