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BILAN RESIDENCE SAINT ANTOINE 2018 Siren 493192124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9691	8599	1092	1994
Fonds commercial	67350		67350	67350
Autres immobilisations incorporelles	9008	7290	1718	3519
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	217448	193281	24167	38607
Installations techniques, matériel et outillage industriels	193726	143856	49870	47853
Autres immobilisations corporelles	355365	275864	79501	92964
Immobilisations en cours	33072		33072	33312
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	30054		30054	26913
Autres immobilisations financières	19280		19280	19280
TOTAL (I)	934994	628890	306104	331794
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12200		12200	12707
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	174518	21968	152550	129275
Autres créances	167900	10736	157164	133815
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	339612		339612	373008
Charges constatées d’avance	3821		3821	4642
TOTAL (II)	698050	32704	665346	653447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1633044	661594	971451	985241
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	327248		327248	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32725		16136	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9		9	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47312			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20406		63901	
Subventions d’investissement	4813		6678	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	391701		413971	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	63739		75999	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74796		232800	
Dettes fiscales et sociales	153572		150624	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	285012		111846	
Produits constatés d’avance (2)	2630			
TOTAL (IV)	579750		571269	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	971451		985241	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	695		695	549
Production vendue biens				
Production vendue services	1831614		1831614	1869584
Chiffres d’affaires nets	1832309		1832309	1870134
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3278	5356
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28041	46482
Autres produits			26	31759
Total des produits d’exploitation (I)			1863654	1953730
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			378	486
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			104007	106197
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			507	-3574
Autres achats et charges externes			675535	713271
Impôts, taxes et versements assimilés			67259	52051
Salaires et traitements			725875	721614
Charges sociales			274774	261806
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48472	44438
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27670	14916
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			798	387
Total des charges d’exploitation (II) 			1925276	1911592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-61622	42139
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1124	1256
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1124	1256
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1124	-1256
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-62746	40883
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1864		875	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1864		875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	144			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10736	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	144		10736	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1720		-9861	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-40620		-32879	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1865518		1954606	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1885924		1890705	
BENEFICE OU PERTE	-20406		63901	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86999		
Total Immobilisations corporelles		779969		19882
Total Immobilisations financières		46193		3141
Total Général		913161		23023
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			950	86049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			240	799610
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49334
Total Général			1190	934994
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14135	2704	950	15889
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	567232	45768		613001
AMORTISSEMENTS Total Général	581367	48472	950	628890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8523	27670	14225	21968
Autres provisions pour dépréciation	10736			10736
Total Provisions pour dépréciation	19259	27670	14225	32704
TOTAL GENERAL	19259	27670	14225	32704
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27670	14225	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	30054		30054	
Autres immobilisations financières	19280		19280	
Clients douteux ou litigieux	27438	27438		
Autres créances clients	147079	147079		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	355	355		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	83102	83102		
T. V. A.	70323	70323		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14120	14120		
Charges constatées d’avance	3821	3821		
TOTAL ETAT DES CREANCES	395573	346239	49334	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	63739			63739
Fournisseurs et comptes rattachés	74796	74796		
Personnel et comptes rattachés	39076	39076		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89344	89344		
Impôts sur les bénéfices	1537	1537		
T.V.A.	1657	1657		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21958	21958		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	77597	77597		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	207415	207415		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2630	2630		
TOTAL – ETAT DES DETTES	579750	516011		63739
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel