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BILAN RESIDENCE SAINT ANTOINE 2017 Siren 493192124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10641	8646	1994	1027
Fonds commercial	67350		67350	67350
Autres immobilisations incorporelles	9008	5489	3519	5321
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	217448	178841	38607	54597
Installations techniques, matériel et outillage industriels	176797	128944	47853	29351
Autres immobilisations corporelles	352412	259447	92964	101974
Immobilisations en cours	33312		33312	33312
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	26913		26913	23619
Autres immobilisations financières	19280		19280	19280
TOTAL (I)	913161	581367	331794	335832
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12707		12707	9133
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	137798	8523	129275	187050
Autres créances	144551	10736	133815	134782
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	373008		373008	198377
Charges constatées d’avance	4642		4642	6295
TOTAL (II)	672706	19259	653447	535637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1585867	600626	985241	871469
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	327248		327248	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16136			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9		9	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63901		16136	
Subventions d’investissement	6678		2553	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	413971		345946	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	75999		70940	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	232800		193222	
Dettes fiscales et sociales	150624		129480	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	111846		131881	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	571269		525523	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	985241		871469	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	549		549	126
Production vendue biens				
Production vendue services	1869584		1869584	1862770
Chiffres d’affaires nets	1870134		1870134	1862896
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5356	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46482	43165
Autres produits			31759	2364
Total des produits d’exploitation (I)			1953730	1908425
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			486	155
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			106197	105694
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3574	1858
Autres achats et charges externes			713271	652149
Impôts, taxes et versements assimilés			52051	56662
Salaires et traitements			721614	725816
Charges sociales			261806	272217
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44438	50578
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14916	28506
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			387	10760
Total des charges d’exploitation (II) 			1911592	1904394
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42139	4030
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1256	52049
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1256	52049
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1256	-52049
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40883	-48019
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			25020	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	875		864	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	875		25884	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10736			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10736			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9861		25884	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-32879		-38271	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1954606		1934309	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1890705		1918173	
BENEFICE OU PERTE	63901		16136	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84293		2706
Total Immobilisations corporelles		745569		34400
Total Immobilisations financières		42899		3294
Total Général		872761		40400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86999
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				779969
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46193
Total Général				913161
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10595	3540		14135
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	526334	40898		567232
AMORTISSEMENTS Total Général	536929	44438		581367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22149	14916	28542	8523
Autres provisions pour dépréciation		10736		10736
Total Provisions pour dépréciation	22149	25652	28542	19259
TOTAL GENERAL	22149	25652	28542	19259
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14916	28542	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10736		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	26913			
Autres immobilisations financières	19280			
Clients douteux ou litigieux	11047			
Autres créances clients	126751			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1291			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43219			
T. V. A.	93249			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6792			
Charges constatées d’avance	4642			
TOTAL ETAT DES CREANCES	333185	286991	46193	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	75999			
Fournisseurs et comptes rattachés	232800	232800		
Personnel et comptes rattachés	52376	52376		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83173	83173		
Impôts sur les bénéfices	10340	10340		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4735	4735		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76473	76473		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35373	35373		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	571269	495270		75999
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	26