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BILAN RESIDENCE SAINT ANTOINE 2016 Siren 493192124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7935	6907	1027	2057
Fonds commercial	67350		67350	67350
Autres immobilisations incorporelles	9008	3687	5321	7123
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	217448	162851	54597	72684
Installations techniques, matériel et outillage industriels	148840	119490	29351	25518
Autres immobilisations corporelles	345968	243994	101974	121519
Immobilisations en cours	33312		33312	33072
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	23619		23619	20345
Autres immobilisations financières	19280		19280	19280
TOTAL (I)	872761	536929	335832	368948
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9133		9133	10991
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	209199	22149	187050	180503
Autres créances	134782		134782	133136
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	198377		198377	61526
Charges constatées d’avance	6295		6295	4688
TOTAL (II)	557786	22149	535637	390844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1430547	559078	871469	759793
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	327248		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2286590	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16136		-160153	
Subventions d’investissement	2553		3417	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	345946		-2403326	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	70940		61760	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193222		191125	
Dettes fiscales et sociales	129480		165909	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	131881		2744325	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	525523		3163118	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	871469		759793	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	126		126	31
Production vendue biens				
Production vendue services	1862770		1862770	1760542
Chiffres d’affaires nets	1862896		1862896	1760573
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43165	53136
Autres produits			2364	5952
Total des produits d’exploitation (I)			1908425	1819662
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			155	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			105694	101947
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1858	-8169
Autres achats et charges externes			652149	690007
Impôts, taxes et versements assimilés			56662	61241
Salaires et traitements			725816	743486
Charges sociales			272217	276073
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50578	74842
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28506	13783
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10760	8234
Total des charges d’exploitation (II) 			1904394	1961444
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4030	-141783
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52049	55597
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52049	55597
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52049	-55597
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-48019	-197380
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25020			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	864		864	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25884		864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			96	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			96	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25884		768	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-38271		-36459	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1934309		1820526	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1918173		1980679	
BENEFICE OU PERTE	16136		-160153	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84293		
Total Immobilisations corporelles		731381		14188
Total Immobilisations financières		39625		3274
Total Général		855299		17462
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				84293
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				745569
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42899
Total Général				872761
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7763	2832		10595
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	478588	47747		526334
AMORTISSEMENTS Total Général	486351	50578		536929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13783	28506	20140	22149
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13783	28506	20140	22149
TOTAL GENERAL	13783	28506	20140	22149
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28506	20140	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	23619			
Autres immobilisations financières	19280			
Clients douteux ou litigieux	25423			
Autres créances clients	183776			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38271			
T. V. A.	76710			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19801			
Charges constatées d’avance	6295			
TOTAL ETAT DES CREANCES	393175	350276	42899	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	70940			
Fournisseurs et comptes rattachés	193222	193222		
Personnel et comptes rattachés	51118	51118		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73861	73861		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	999	999		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3503	3503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75217	75217		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56664	56664		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	525523	454583		70940
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	27