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BILAN PONTEGADEA REAL ESTATE 2021 Siren 493180681				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37803	37803		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	135192535		135192535	135192535
Constructions	43357983	12954297	30403686	31764505
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	69027101		69027101	69027101
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14436199		14436199	13939966
Autres immobilisations financières	4205		4205	4205
TOTAL (I)	262055825	12992100	249063725	249928312
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2890		2890	9885
Clients et comptes rattachés	2430154	1008969	1421185	1358728
Autres créances	21856		21856	196176
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3857675		3857675	1921531
Charges constatées d’avance	624		624	9357
TOTAL (II)	6313199	1008969	5304230	3495677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	268369024	14001069	254367955	253423988
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	211511100		211511100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21951230		21951230	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	969488		724963	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	48		48	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55059		55059	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5164616		4890505	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	239651542		239132906	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5504035		5504035	
TOTAL (III)	5504035		5504035	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8669477		7421299	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164184		802494	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57529		277783	
Dettes fiscales et sociales	180995		195298	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	140194		90174	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9212378		8787047	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	254367955		253423988	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9048194		606558	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7306837		7306837	7234986
Chiffres d’affaires nets	7306837		7306837	7234986
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			482525	478320
Autres produits			135324	257182
Total des produits d’exploitation (I)			7924685	7970487
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			414362	405839
Impôts, taxes et versements assimilés			253352	272041
Salaires et traitements			41490	40622
Charges sociales			17926	16817
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1360819	1341407
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				339513
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			135324	247395
Total des charges d’exploitation (II) 			2223273	2663635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5701413	5306853
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			213848	168126
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				913
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			213848	169040
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			113919	84635
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			113919	84635
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			99929	84404
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5801341	5391257
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	631			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	631			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-631			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	636094		500752	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8138533		8139527	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2973917		3249022	
BENEFICE OU PERTE	5164616		4890505	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37803		
Total Immobilisations corporelles		178550518		
Total Immobilisations financières		82971272		496811
Total Général		261559592		496811
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37803
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				178550518
Prêts et immobilisations financières			578	
Total Immobilisations financières			578	83467504
Total Général			578	262055825
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37803			37803
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11593478	1360819		12954297
AMORTISSEMENTS Total Général	11631281	1360819		12992100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				5504035
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5504035			5504035
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1008969			1008969
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1008969			1008969
TOTAL GENERAL	6513004			6513004
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14436199	14436199		
Autres immobilisations financières	4205		4205	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2430154	1195801	1234353	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21856	21856		
Charges constatées d’avance	624	624		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16893038	15654480	1238558	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8542799	7530000		1012799
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	57529	57529		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	180995	180995		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	126678	126678		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	140194	140194		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9048194	8035396		1012799
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel