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BILAN PONTEGADEA REAL ESTATE 2019 Siren 493180681				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37803	37803		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	135192535		135192535	100532257
Constructions	42678710	10252071	32426639	28277608
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	105031		105031	92616
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	69027101		69027101	69027101
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11139388		11139388	9822129
Autres immobilisations financières	4205		4205	4205
TOTAL (I)	258184772	10289873	247894899	207755914
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	284		284	4605
Clients et comptes rattachés	1325460	669456	656004	710555
Autres créances	45112		45112	17809
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1665458		1665458	281521
Charges constatées d’avance	9002		9002	603
TOTAL (II)	3045316	669456	2375860	1015093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	261230088	10959329	250270759	208771007
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	211511100		180000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21951230		13362565	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	508724		292372	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	48		48	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55059		55059	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4324772		4327052	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	238350934		198037096	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5504035		5504035	
TOTAL (III)	5504035		5504035	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6050831		5119831	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	177369			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103502		66497	
Dettes fiscales et sociales	82966		35097	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1122		8451	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6415790		5229876	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	250270759		208771007	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	357514		5032254	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7022616		7022616	6034541
Chiffres d’affaires nets	7022616		7022616	6034541
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			573784	458698
Autres produits			109012	73776
Total des produits d’exploitation (I)			7705412	6567015
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			578454	286746
Impôts, taxes et versements assimilés			307352	243505
Salaires et traitements			34907	31942
Charges sociales			15185	12187
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1261006	1181558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			669456	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			108992	73483
Total des charges d’exploitation (II) 			2975351	1829422
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4730061	4737593
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			169414	169574
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1595	1555
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			171008	171129
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			84042	57749
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84042	57749
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			86966	113380
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4817027	4850973
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	402			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	402			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-402			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	491853		523921	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7876421		6738144	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3551649		2411092	
BENEFICE OU PERTE	4324772		4327052	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37803		
Total Immobilisations corporelles		137893544		40175347
Total Immobilisations financières		78853435		1317259
Total Général		216784782		41492606
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37803
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			92616	177976276
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80170694
Total Général			92616	258184772
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37803			37803
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8991065	1261006		10252071
AMORTISSEMENTS Total Général	9028867	1261006		10289873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				5504035
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5504035			5504035
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		669456		669456
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		669456		669456
TOTAL GENERAL	5504035	669456		6173491
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		669456		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11139388		11139388	
Autres immobilisations financières	4205		4205	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1325460	498341	827119	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45112	45112		
Charges constatées d’avance	9002	9002		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12523167	552455	11970712	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5880906		4880000	1000906
Fournisseurs et comptes rattachés	103502	103502		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82966	82966		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	171047	171047		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6238420	357514	4880000	1000906
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel