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BILAN PONTEGADEA REAL ESTATE 2017 Siren 493180681				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37803	37803		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	100532257		100532257	52837807
Constructions	37268672	7809506	29459166	20533769
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	46308		46308	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	69027101		69027101	69027101
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7805129		7805129	
Autres immobilisations financières	4205		4205	
TOTAL (I)	214721474	7847309	206874165	142398676
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	338		338	344
Clients et comptes rattachés	699249		699249	24
Autres créances	59695		59695	20633
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1773043		1773043	7593930
Charges constatées d’avance	7790		7790	603
TOTAL (II)	2540116		2540116	7615534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	217261590	7847309	209414281	150014210
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	180000000		140000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13362565		7276981	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91841		87064	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	48		48	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1744981		1654219	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4010609		95539	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	199210044		149113851	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5504035			
TOTAL (III)	5504035			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3273069		77993	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1310246		735047	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68880		51896	
Dettes fiscales et sociales	38720		23206	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9288		12218	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4700202		900359	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	209414281		150014210	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	342223		165312	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5926812		5926812	3741433
Chiffres d’affaires nets	5926812		5926812	3741433
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			438277	189873
Autres produits			87646	346
Total des produits d’exploitation (I)			6452734	3931652
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			383049	282530
Impôts, taxes et versements assimilés			179700	2608365
Salaires et traitements			62642	38172
Charges sociales			23213	14426
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1181487	814648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87611	330
Total des charges d’exploitation (II) 			1917702	3758471
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4535032	173181
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5129	141571
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14508	17395
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19637	158965
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82816	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82816	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63179	158965
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4471853	332146
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	461244		236607	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6472371		4090618	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2461762		3995078	
BENEFICE OU PERTE	4010609		95539	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18901		
Total Immobilisations corporelles		74800000		
Total Immobilisations financières		69027101		
Total Général		143846002		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37803
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				137847236
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76836434
Total Général				214721474
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18901	18901		37803
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1428425	6381081		7809506
AMORTISSEMENTS Total Général	1447326	6399983		7847309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				5504035
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		5504035		5504035
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		5504035		5504035
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7805129	5129		
Autres immobilisations financières	4205			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	699249			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	59695			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7790			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8576068	771864	7804205	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3049377	1644	2500000	
Fournisseurs et comptes rattachés	68880	68880		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38720	38720		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	232980	232980		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3389956	342223	2500000	547733
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1