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BILAN PHILOMENN 2017 Siren 493163729				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1134	1134		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1650	1650		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	143421	58348	85073	100214
Installations techniques, matériel et outillage industriels	414531	262148	152383	150676
Autres immobilisations corporelles	53114	29119	23995	10432
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	173		173	173
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3172		3172	3172
TOTAL (I)	617195	352400	264795	264668
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55472		55472	41841
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	35338		35338	29177
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6704		6704	8156
Clients et comptes rattachés	120767	446	120321	122276
Autres créances	68706		68706	50373
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	543691		543691	360844
Charges constatées d’avance	5087		5087	7570
TOTAL (II)	835764	446	835318	620237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1452959	352845	1100114	884905
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4500		4500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	450		450	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	416051		281888	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136553		134163	
Subventions d’investissement	26700		37200	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	584254		458201	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	212920		213530	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34548		27916	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82011		60999	
Dettes fiscales et sociales	119503		97201	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4386		4386	
Autres dettes	62491		22672	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	515860		426704	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1100114		884905	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	407336		263272	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3896		
Total Immobilisations corporelles		533706		102624
Total Immobilisations financières		3345		
Total Général		540947		102624
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1112	2784
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		12800		
Total Immobilisations corporelles		12800	12464	611066
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3345
Total Général		12800	13575	617195
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3896		1112	2784
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	272383	88058	10825	349616
AMORTISSEMENTS Total Général	276279	88058	11937	352400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	582		136	446
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	582		136	446
TOTAL GENERAL	582		136	446
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			136	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3172		3172	
Clients douteux ou litigieux	534	534		
Autres créances clients	120233	120233		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	93	93		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9400	9400		
T. V. A.	20685	20685		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4917	4917		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33611	33611		
Charges constatées d’avance	5087	5087		
TOTAL ETAT DES CREANCES	197731	194559	3172	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1231	1231		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	211689	109203	102486	
Emprunts et dettes financières divers	12075	6037	6038	
Fournisseurs et comptes rattachés	82011	82011		
Personnel et comptes rattachés	42510	42510		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40469	40469		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12886	12886		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23638	23638		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4386	4386		
Groupe et associés	22473	22473		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62491	62491		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	515860	407336	108524	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76563			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel