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BILAN PHILEA SOLUTIONS 2019 Siren 493175483				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	13500	7550	5950	10450
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	225285	164971	60314	52575
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	481765	180294	301470	344959
Installations techniques, matériel et outillage industriels	504976	358336	146640	195384
Autres immobilisations corporelles	1255787	527349	728438	668532
Immobilisations en cours	3600		3600	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1406738		1406738	1406738
Autres titres immobilisés				
Prêts	360		360	
Autres immobilisations financières	101597		101597	132188
TOTAL (I)	4053607	1238500	2815107	2870825
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51414		51414	40297
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	669362	48838	620525	1614665
Autres créances	2122375		2122375	1606661
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	161298		161298	77244
Charges constatées d’avance	79138		79138	49061
TOTAL (II)	3083588	48838	3034750	3387929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7137195	1287337	5849857	6258755
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5560		5560	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1355386		1156902	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	147698		398484	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1728643		1780946	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1846322		2187405	
Emprunts et dettes financières divers (4)	504410		442800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1213981		1339806	
Dettes fiscales et sociales	373366		469967	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	148144			
Autres dettes	16991		36936	
Produits constatés d’avance (2)			894	
TOTAL (IV)	4103214		4477809	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5849857		6258755	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2829538		4477809	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	105750		59105	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		254045		44740
Total Immobilisations corporelles		2026832		238144
Total Immobilisations financières		1538926		1200
Total Général		3819803		284084
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				298785
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18848	2246127
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			31431	1508695
Total Général			50279	4053607
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3050	4500		7550
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	127971	37000		164971
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	817957	251055	3034	1065979
AMORTISSEMENTS Total Général	948978	292556	3034	1238500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		18000		18000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21233	27605		48838
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21233	27605		48838
TOTAL GENERAL	21233	45605		66838
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27605		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1406738	1406738		
Prêts	360	360		
Autres immobilisations financières	101597		101597	
Clients douteux ou litigieux	91731		91731	
Autres créances clients	577631	577631		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	99392	99392		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	109455	109455		
Groupe et associés	1402970	1402970		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	510558	510558		
Charges constatées d’avance	79138	79138		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4379570	4186242	193328	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	105750	105750		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1740572	466895	1191315	
Emprunts et dettes financières divers	6000	6000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1213981	1213981		
Personnel et comptes rattachés	58323	58323		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61064	61064		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	222068	222068		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31911	31911		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	148144	148144		
Groupe et associés	498410	498410		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16991	16991		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4103214	2829538	1191315	82362
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	388630			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	26