ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN PHILEA SOLUTIONS 2018 Siren 493175483				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	13500	3050	10450	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	180545	127971	52575	21926
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	474481	129522	344959	352966
Installations techniques, matériel et outillage industriels	495740	300356	195384	240588
Autres immobilisations corporelles	1056611	388079	668532	298213
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1406738		1406738	1406738
Autres titres immobilisés				
Prêts				700
Autres immobilisations financières	132188		132188	132188
TOTAL (I)	3819803	948978	2870825	2513319
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40297		40297	21435
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1635898	21233	1614665	1757915
Autres créances	1606661		1606661	968387
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77244		77244	171014
Charges constatées d’avance	49061		49061	82420
TOTAL (II)	3409162	21233	3387929	3001171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7228965	970210	6258755	5514489
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5560		5560	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1156902		894218	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	398484		462684	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1780946		1582462	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2187405		1324945	
Emprunts et dettes financières divers (4)	442800		396455	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1339806		1539491	
Dettes fiscales et sociales	469967		611352	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36936		59785	
Produits constatés d’avance (2)	894			
TOTAL (IV)	4477809		3932028	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6258755		5514489	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	59105		6328	
Dont emprunts participatifs	442800			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				9731
Production vendue biens				
Production vendue services	7235053		7235053	7456472
Chiffres d’affaires nets	7235053		7235053	7466203
				
Production stockée				
Production immobilisée			97875	50600
Subventions d’exploitation			42112	28086
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9823	25676
Autres produits			77	279
Total des produits d’exploitation (I)			7384940	7570845
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				15417
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			141979	122997
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23102	-7949
Autres achats et charges externes			5191049	5524234
Impôts, taxes et versements assimilés			143390	103384
Salaires et traitements			935324	735266
Charges sociales			251888	213496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			258899	203527
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6195	3855
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			667	1063
Total des charges d’exploitation (II) 			6906290	6915289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			478649	655556
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21691	15172
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21691	15172
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29302	22084
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29302	22084
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7611	-6912
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			471039	648644
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	80784			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	138784			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20590		380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	65780		26000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86370		26380	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52414		-26380	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	124969		159580	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7545415		7586017	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7146931		7123333	
BENEFICE OU PERTE	398484		462684	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		193645		46900
Total Immobilisations corporelles		1675084		772486
Total Immobilisations financières		1539626		5300
Total Général		3408355		838186
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				240545
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			420739	2026832
Prêts et immobilisations financières			6000	
Total Immobilisations financières			6000	1538926
Total Général			426739	3819803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3050		3050
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	111719	16251		127971
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	783317	239598	204958	817957
AMORTISSEMENTS Total Général	895036	258899	204958	948978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15038	6195		21233
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15038	6195		21233
TOTAL GENERAL	15038	6195		21233
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6195		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1406738	1406738		
Prêts				
Autres immobilisations financières	132188	132188		
Clients douteux ou litigieux	25479	25479		
Autres créances clients	1610419	1610419		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	756	756		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	111931	111931		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	64243	64243		
Groupe et associés	1112495	1112495		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	317237	317237		
Charges constatées d’avance	49061	49061		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4830546	4830546		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	59105	59105		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2128301	389042	1524090	
Emprunts et dettes financières divers	3000	3000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1339806	1339806		
Personnel et comptes rattachés	128696	128696		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73394	73394		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	240437	240437		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27441	27441		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	439800	439800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36936	36936		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	894	894		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4477809	2738550	1524090	215169
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1148688			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	338987			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	47