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BILAN PHILEA SOLUTIONS 2017 Siren 493175483				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	133645	111719	21926	14907
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	552844	109878	442966	48099
Installations techniques, matériel et outillage industriels	546760	396172	150588	149724
Autres immobilisations corporelles	575480	277267	298213	210266
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1406738		1406738	1406738
Autres titres immobilisés				
Prêts	700		700	1300
Autres immobilisations financières	132188		132188	133188
TOTAL (I)	3408355	895036	2513319	2024222
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21435		21435	9246
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1772953	15038	1757915	1938879
Autres créances	960387		960387	494255
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	171014		171014	42212
Charges constatées d’avance	82420		82420	33895
TOTAL (II)	3008209	15038	2993171	2518486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6416564	910074	5506490	4542709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5560		5560	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		8002	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	894218		635751	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	462684		370465	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1582462		1219778	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1324945		726453	
Emprunts et dettes financières divers (4)	396455		263061	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1539491		1413286	
Dettes fiscales et sociales	603352		789046	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59785		131084	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3924028		3322931	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5506490		4542709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2849563		3322931	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6328		9514	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9731		9731	30350
Production vendue biens				
Production vendue services	7456472		7456472	7761997
Chiffres d’affaires nets	7466203		7466203	7792346
				
Production stockée				
Production immobilisée			50600	
Subventions d’exploitation			19233	9791
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45894	32459
Autres produits			279	333
Total des produits d’exploitation (I)			7582210	7834929
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15417	43426
Variation de stock (marchandises)				12019
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			122997	275041
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7949	3504
Autres achats et charges externes			5524234	5772499
Impôts, taxes et versements assimilés			103384	123039
Salaires et traitements			746631	712607
Charges sociales			213496	179036
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			203527	209972
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3855	3578
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1063	78
Total des charges d’exploitation (II) 			6926653	7334799
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			655556	500130
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15172	5080
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15172	5080
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22084	19382
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22084	19382
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6912	-14302
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			648644	485828
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			375	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			53600	
Reprises sur provisions et transferts de charges			9004	
Total des produits exceptionnels (VII)			62979	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	380		17334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26000		36326	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26380		53660	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26380		9319	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	159580		124682	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7597382		7902988	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7134698		7532523	
BENEFICE OU PERTE	462684		370465	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		174118		19528
Total Immobilisations corporelles		1000388		793691
Total Immobilisations financières		1541226		29800
Total Général		2715732		843018
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				193645
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			118995	1675084
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			31400	1539626
Total Général			150395	3408355
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99210	12509		111719
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	592299	191018		783317
AMORTISSEMENTS Total Général	691509	203527		895036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11183	3855		15038
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11183	3855		15038
TOTAL GENERAL	11183	3855		15038
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3855		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1406738	1406738		
Prêts	700	700		
Autres immobilisations financières	132188	132188		
Clients douteux ou litigieux	18045			
Autres créances clients	1754908			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	262132			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	74391			
Groupe et associés	362955			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	260608			
Charges constatées d’avance	82420			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4355386	4355386		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6328	6328		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1318617	244152	810421	
Emprunts et dettes financières divers	3000	3000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1539491	1539491		
Personnel et comptes rattachés	72408	72408		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93289	93289		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	423868	423868		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13787	13787		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	393455	393455		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59785	59785		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3924028	2849563	810421	264044
Emprunts souscrits en cours d’exercice	879605			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	278045			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel