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BILAN NOVEMIS 2018 Siren 493152110				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	5987	5987		358
Immobilisations financières	390879		390879	387693
Total Actif Immobilisé	396866	5987	390879	388051
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	363		363	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	16140		16140	1891
Valeurs mobilières de placement	198869	13543	185326	200529
Disponibilités	6210		6210	9036
Caisse				
Charges constatées d’avance	282		282	2880
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	221864	13543	208321	214337
Total général Actif	618730			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			221000	221000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			22100	21948
Réserves réglementées				
Autres réserves			315815	282584
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			17898	33383
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			576813	558915
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20000	29477
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				9600
Fournisseurs et comptes rattachés			788	734
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			1600	3662
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			22388	43473
Total général Passif			599201	602388
Dont immobilisations financières à moins d’un an			18729	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3186	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	61000		101000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	61000		101000	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	11946		4934	
(dont taxe professionnelle)	573			
Impôts, taxes et versements assimilés	2112		5774	
Rémunérations du personnel 	21679		15725	
Charges sociales	8077		26824	
Dotations aux amortissements	358		682	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	44172		53939	
Résultat d’exploitation	16828		47062	
Produits financiers	7785		2846	
Produits exceptionnels				
Charges financières	3517		10293	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	3198		6232	
Bénéfice ou perte	17898		33383	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12200			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	715			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3186	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			393680	
Total Immobilisations (Augmentations)			3186	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12200	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			715	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel