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BILAN MGC CHAUFFAGE ET CLIMATISATION 2018 Siren 493196729				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1365	1365		
Fonds commercial	352000		352000	352000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14895	12830	2065	1359
Autres immobilisations corporelles	217473	201479	15993	31961
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	585732	215674	370058	385320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15389		15389	13258
En cours de production de biens	78731		78731	40300
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	297639		297639	867261
Autres créances	76102		76102	109117
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	176508		176508	21071
Charges constatées d’avance	16127		16127	5288
TOTAL (II)	660495		660495	1056296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1246227	215674	1030553	1441616
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles	492903		470422	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-49818		42480	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	470585		540403	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			107647	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	362223		411284	
Dettes fiscales et sociales	163436		254463	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34293		127814	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	559968		901214	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1030553		1441616	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	559968		901214	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			100000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2794909		2794909	3395450
Production vendue services	76278		76278	59744
Chiffres d’affaires nets	2871188		2871188	3455194
				
Production stockée			38431	-40100
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3150	11711
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59942	9770
Autres produits			2024	9
Total des produits d’exploitation (I)			2974735	3436584
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1289501	1431209
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2131	3856
Autres achats et charges externes			960552	1118095
Impôts, taxes et versements assimilés			13453	18990
Salaires et traitements			506444	572779
Charges sociales			220975	241978
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16660	20549
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12988
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38813	12
Total des charges d’exploitation (II) 			3044267	3420456
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-69532	16128
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			330	172
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			330	172
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			341	1164
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			341	1164
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11	-992
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-69543	15136
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20491		31527	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200		698	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20691		32224	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	965		2106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1538	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	965		3644	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19725		28580	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1236	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2995756		3468980	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3045573		3426499	
BENEFICE OU PERTE	-49818		42480	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	893			
Renvois : Transfert de charges	5356		9770	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		353365		
Total Immobilisations corporelles		244244		1398
Total Immobilisations financières				
Total Général		597609		1398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				353365
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13275	232367
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			13275	585732
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1365			1365
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	210924	16660	13275	214309
AMORTISSEMENTS Total Général	212289	16660	13275	215674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54586		54586	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54586		54586	
TOTAL GENERAL	54586		54586	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			54586	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	297639	297639		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31913	31913		
T. V. A.	39457	39457		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	37	37		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4695	4695		
Charges constatées d’avance	16127	16127		
TOTAL ETAT DES CREANCES	389867	389867		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	362223	362223		
Personnel et comptes rattachés	95	95		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28815	28815		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	134526	134526		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16	16		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34293	34293		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	559968	559968		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6900			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel