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BILAN MALESHERBES OPTIQUE 2016 Siren 493106116				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	31000		31000	31000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	70926	67647	3279	7180
Immobilisations financières	32187		32187	31972
Total Actif Immobilisé	134113	67647	66466	70152
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	31677		31677	32538
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8256		8256	7772
Créances – Autres	2001		2001	1963
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4494		4494	1378
Caisse				
Charges constatées d’avance	153		153	626
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	46582		46582	44277
Total général Actif	180695	258560		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			28100	28100
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2810	2810
Réserves réglementées				
Autres réserves			13914	13914
Report à nouveau			-28881	-29586
Résultat de l’exercice			-15250	706
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			694	15943
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			80579	60246
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18425	23863
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3968		
Autres dettes			13351	14378
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			112355	98486
Total général Passif			113048	114430
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6792	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			215	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	230905		258560	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	15		6	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5865		15	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	236784		258580	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	81580		90242	
Variation de stock (marchandises)	861		1415	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	64151		66279	
(dont taxe professionnelle)	480			
Impôts, taxes et versements assimilés	2096		1809	
Rémunérations du personnel 	66735		61815	
Charges sociales	25737		25443	
Dotations aux amortissements	3902		3899	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2546		3549	
Total des charges d’exploitation	247609		254450	
Résultat d’exploitation	-10824		4130	
Produits financiers	197		201	
Produits exceptionnels				
Charges financières	4622		3625	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-15250		706	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	46162			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24538			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			215	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			133898	
Total Immobilisations (Augmentations)			215	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			46162	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24538	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel