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BILAN M.E.G.A.A. 2016 Siren 493128698
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé 70000 70000 70000
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 4171397 2637940 1533456 1894150
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 162000 162000
Constructions 1575731 43021 1532710
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 421428 161570 259858 211241
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 6330557 2842531 3488025 2105392
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 39162
Clients et comptes rattachés 247270 64005 183264 168581
Autres créances 183231 183231 150942
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 71038 71038 44358
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 501540 64005 437535 403046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6902097 2906536 3995560 2578438
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -103990 -76452
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2291 -27537
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -1699 -3990
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3699709 2441235
Emprunts et dettes financières divers (4) 144273 64162
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 16350
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2941 14401
Dettes fiscales et sociales 60681 38487
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 73304 24142
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3997259 2582429
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3995560 2578438
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 860103 569520
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 591513 591513 533312
Chiffres d’affaires nets 591513 591513 533312
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1602 380
Autres produits 6 258
Total des produits d’exploitation (I) 593123 533950
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 99564 81817
Impôts, taxes et versements assimilés 100537 74049
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 354464 314146
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 506 324
Total des charges d’exploitation (II) 555072 470337
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 38051 63613
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2297 6830
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2297 6830
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 107759 97981
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 107759 97981
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -105462 -91151
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -67411 -27537
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 149500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 149500
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 79796
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 79796
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 69703
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 744920 540780
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 742628 568318
BENEFICE OU PERTE 2291 -27537
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4373479
Total Immobilisations corporelles 342266 1816895
Total Immobilisations financières
Total Général 4715745 1816895
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 202082 4171397
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2159161
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 202082 6330557
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2479329 280897 122286 2637941
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 131024 73567 204591
AMORTISSEMENTS Total Général 2610353 354464 122286 2842532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 64223 813 1030 64005
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 64223 813 1030 64005
TOTAL GENERAL 64223 813 1030 64005
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 211562
Autres créances clients 35709
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 20123
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 90000
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 73109
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 430502 218940 211562
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 17625 17625
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3682073 544929 1915006
Emprunts et dettes financières divers 60201 60201
Fournisseurs et comptes rattachés 2941 2941
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 43027 43027
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 17654 17654
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 84073 84073
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 73304 73304
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3980898 843754 1915006 1222138
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1700000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 446044
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel