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BILAN LA MIE POITEVINE 2018 Siren 493197222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29073	29073		
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12792	8119	4673	5508
Installations techniques, matériel et outillage industriels	208452	178645	29808	27222
Autres immobilisations corporelles	220058	156830	63228	71912
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11894		11894	11693
TOTAL (I)	502270	372666	129603	136335
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3703		3703	3377
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10139		10139	10938
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3089		3089	2171
Autres créances	14754		14754	15277
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34823		34823	36248
Charges constatées d’avance	41780		41780	39894
TOTAL (II)	108288		108288	107905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	610558	372666	237891	244240
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1260000		1260000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1254898		-1247812	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26677		-7086	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8425		35102	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	85568		60300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	137		137	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103853		112248	
Dettes fiscales et sociales	39908		36453	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	229466		209138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	237891		244240	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	188860		158636	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	609814		609814	567681
Production vendue biens	277403		277403	265629
Production vendue services	3597		3597	3579
Chiffres d’affaires nets	890815		890815	836889
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			86000	88000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21664	31916
Autres produits			134	134
Total des produits d’exploitation (I)			998613	956938
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			236032	225682
Variation de stock (marchandises)			799	-2086
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			110087	108784
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-326	-782
Autres achats et charges externes			285983	267086
Impôts, taxes et versements assimilés			17698	14363
Salaires et traitements			235313	225366
Charges sociales			66075	58854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26588	26419
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45337	41829
Total des charges d’exploitation (II) 			1023586	965516
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24972	-8578
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			624	635
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			624	635
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-624	-635
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25596	-9213
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2010		8385	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2010		8385	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1080		6257	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2010			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3090		6257	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1080		2127	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1000624		965323	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1027300		972409	
BENEFICE OU PERTE	-26677		-7086	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	99331		99331	
Renvois : Transfert de charges	21664		31916	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49073		
Total Immobilisations corporelles		430637		21666
Total Immobilisations financières		11693		201
Total Général		491404		21867
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49073
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11001	441302
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11894
Total Général			11001	502270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29073			29073
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	325995	26588	8991	343593
AMORTISSEMENTS Total Général	355069	26588	8991	372666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11894		11894	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3089	3089		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	325	325		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9730	9730		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4699	4699		
Charges constatées d’avance	41780	41780		
TOTAL ETAT DES CREANCES	71517	59623	11894	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50502	9896	40606	
Fournisseurs et comptes rattachés	103853	103853		
Personnel et comptes rattachés	21859	21859		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15625	15625		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	334	334		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2090	2090		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35066	35066		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	229329	188723	40606	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9798			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	191183		290514	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	61290		53104	
Personnel extérieur à l’entreprise	7078			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10891		9331	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	206724		204651	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	285983		267086	
Taxe professionnelle	9726		7298	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7972		7065	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17698		14363	
Montant de la TVA. collectée	71042		63921	
Total TVA. déductible sur biens et services	86138		81220	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel