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BILAN LA MIE POITEVINE 2017 Siren 493197222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29073	29073		56
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12792	7284	5508	6344
Installations techniques, matériel et outillage industriels	202931	175709	27222	27140
Autres immobilisations corporelles	214914	143002	71912	90366
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11693		11693	11766
TOTAL (I)	491404	355069	136335	155670
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3377		3377	2595
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10938		10938	8852
Avances et acomptes versés sur commandes				1276
Clients et comptes rattachés	2171		2171	6164
Autres créances	15277		15277	18899
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36248		36248	15517
Charges constatées d’avance	39894		39894	44324
TOTAL (II)	107905		107905	97627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	599309	355069	244240	253297
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1260000		1260000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1247812		-1148401	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7086		-99410	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35102		42188	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			21	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60300		70000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	137			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112248		99802	
Dettes fiscales et sociales	36453		41286	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	209138		211109	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	244240		253297	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	158636		150809	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	567681		567681	551907
Production vendue biens	265629		265629	261879
Production vendue services	3579		3579	3395
Chiffres d’affaires nets	836889		836889	817182
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			88000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31916	19309
Autres produits			134	109
Total des produits d’exploitation (I)			956938	838599
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			225682	218037
Variation de stock (marchandises)			-2086	19
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			108784	105032
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-782	808
Autres achats et charges externes			267086	268516
Impôts, taxes et versements assimilés			14363	12470
Salaires et traitements			225366	204023
Charges sociales			58854	52032
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26419	33596
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41829	41050
Total des charges d’exploitation (II) 			965516	935583
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8578	-96984
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			635	291
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			635	291
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-635	-291
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9213	-97275
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8385			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8385			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6257		150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1986	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6257		2136	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2127		-2136	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	965323		838599	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	972409		938009	
BENEFICE OU PERTE	-7086		-99410	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	99331		100800	
Renvois : Transfert de charges	31916		19309	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49073		
Total Immobilisations corporelles		477078		7157
Total Immobilisations financières		11766		297
Total Général		537917		7453
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49073
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53598	430637
Prêts et immobilisations financières			369	
Total Immobilisations financières			369	11693
Total Général			53967	491404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29018	56		29073
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	353230	26363	53598	325995
AMORTISSEMENTS Total Général	382247	26419	53598	355069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11693			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2171			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1845			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9097			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4335			
Charges constatées d’avance	39894			
TOTAL ETAT DES CREANCES	69035	57342	11693	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	60300	9798	40185	
Fournisseurs et comptes rattachés	112248	112248		
Personnel et comptes rattachés	16333	16333		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17875	17875		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	862	862		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1382	1382		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	209001	158499	40185	10317
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9700			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	290514		389846	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	53104		55062	
Personnel extérieur à l’entreprise			866	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9331		12962	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	204651		199626	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	267086		268516	
Taxe professionnelle	7298		7287	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7065		5183	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14363		12470	
Montant de la TVA. collectée	63921		62419	
Total TVA. déductible sur biens et services	81220		80408	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11