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BILAN L'ILOT PISCINES OLERON 2017 Siren 493171128				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	33734		33734	33734
Immobilisations incorporelles – Autres	1379	1379		
Immobilisations corporelles	49360	13292	36067	8298
Immobilisations financières	3305		3305	3305
Total Actif Immobilisé	87778	14672	73107	45338
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	36987		36987	33793
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	47957	2295	45661	110662
Créances – Autres	10653		10653	6732
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	228		228	1538
Caisse				
Charges constatées d’avance	1677		1677	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	97502	2295	95207	152726
Total général Actif	185280	33252		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-21325	-59668
Résultat de l’exercice			16961	38342
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4436	-12525
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			36755	12645
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			43615	60493
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6599		
Autres dettes			81311	133634
Produits constatés d’avance			2197	3817
Total des dettes			163877	210589
Total général Passif			168313	198063
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			31562	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	3525			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	36383		33252	
Production vendue de biens – France	26215		32030	
Production vendue de services - France	414656		372584	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	12590		3400	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	489844		441266	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	24557		27392	
Variation de stock (marchandises)	-3194		-13186	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	222174		219451	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	146687		127454	
(dont taxe professionnelle)	264			
Impôts, taxes et versements assimilés	1704		974	
Rémunérations du personnel 	40152		33862	
Charges sociales	17808		5472	
Dotations aux amortissements	3793		1347	
Dotations aux provisions			2295	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1039		102	
Total des charges d’exploitation	454721		405165	
Résultat d’exploitation	35122		36101	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1753		7288	
Charges financières	692		628	
Charges exceptionnelles	16756		4418	
Impôts sur les bénéfices	2466			
Bénéfice ou perte	16961		38342	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel