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BILAN HOLDING PENIN PATRIMOINE 2021 Siren 493177927				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	531	531		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4313	3655	659	878
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75350	33340	42010	49850
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				29
TOTAL (I)	80194	37526	42669	50757
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52009	42141	9868	7740
Autres créances	11281		11281	9990
Capital souscrit et appelé, non versé	4205684	478273	3727411	3857202
Valeurs mobilières de placement	2236356	6785	2229571	2332091
Disponibilités	707254		707254	482983
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7212585	527199	6685386	6690005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7292779	564725	6728055	6740763
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7596173		7596173	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	258000		258000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2828393		2828393	
Report à nouveau	-3978065		-3852804	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2495		-125261	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6702004		6704500	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	347		5000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15788		15217	
Dettes fiscales et sociales	9916		15298	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			748	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26051		36262	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6728055		6740763	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4641		4641	1200
Chiffres d’affaires nets	4641		4641	1200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			186331	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			190972	1200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52561	44901
Impôts, taxes et versements assimilés			81	1648
Salaires et traitements				21804
Charges sociales				7729
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			220	678
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3441	39335
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				5
Total des charges d’exploitation (II) 			56302	116099
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134670	-114899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47170	44297
Reprises sur provisions et transferts de charges			12793	3057
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8838	13188
Total des produits financiers (V)			68801	66542
Dotations financières sur amortissements et provisions			14625	12793
Intérêts et charges assimilées			188500	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			5757	67386
Total des charges financières (VI)			206882	80179
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-138081	-13636
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3411	-128533
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1299		3274	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1299		3274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	384			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	384			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	915		3274	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	261071		71017	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	263568		196277	
BENEFICE OU PERTE	-2496		-125261	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		531		
Total Immobilisations corporelles		4313		
Total Immobilisations financières		75379		
Total Général		80223		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				531
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4313
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			29	75350
Total Général			29	80194
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	531			531
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3435	220		3655
AMORTISSEMENTS Total Général	3966	220		4186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				33340
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38700	3441		42141
Autres provisions pour dépréciation	677397	6785	199124	485058
Total Provisions pour dépréciation	741597	18066	199124	560539
TOTAL GENERAL	741597	18066	199124	560539
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3441	
                                             - Financières			14625	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	50569			
Autres créances clients	1440			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9046			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4205684			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2235			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4268975	4268975		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15788	15788		
Personnel et comptes rattachés	663	663		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8325	8325		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	928	928		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	347	347		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés			5	
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26051	26051		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel