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BILAN FAY 2020 Siren 493177943				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	524700	232883	291817	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4288	4288		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	151909	100222	51687	
Autres immobilisations corporelles	80357	71148	9209	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	242		242	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8059		8059	
TOTAL (I)	769555	408541	361014	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23683		23683	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10931		10931	
Clients et comptes rattachés	454058	14701	439356	
Autres créances	697468		697468	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	260000		260000	
Disponibilités	63722		63722	
Charges constatées d’avance	26676		26676	
TOTAL (II)	1536538	14701	1521837	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2306093	423242	1882851	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	825740			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	220635			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1156375			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	135000			
Provisions pour charges	15587			
TOTAL (III)	150587			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5625			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	287148			
Dettes fiscales et sociales	104925			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	178190			
TOTAL (IV)	575890			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1882851			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	575890			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1099			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		528988		
Total Immobilisations corporelles		219262		13005
Total Immobilisations financières		8301		
Total Général		756550		13005
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				528988
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				232266
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8301
Total Général				769555
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	219681	17490		237171
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145941	25430		171370
AMORTISSEMENTS Total Général	365621	42920		408541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				115000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35587
Total Provisions pour risques et charges	154932	101500	105845	150587
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16295	1422	3016	14701
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16295	1422	3016	14701
TOTAL GENERAL	171227	102922	108861	165288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		82922	55516	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20000	53345	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8059		8059	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	454058	454058		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62706	62706		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	186	186		
Groupe et associés	632928	632928		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1148	1148		
Charges constatées d’avance	26676	26676		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1186261	1178202	8059	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1099	1099		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4526	4526		
Emprunts et dettes financières divers	1	1		
Fournisseurs et comptes rattachés	287148	287148		
Personnel et comptes rattachés	18545	18545		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26334	26334		
Impôts sur les bénéfices	17281	17281		
T.V.A.	40622	40622		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2143	2143		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	178190	178190		
TOTAL – ETAT DES DETTES	575890	575890		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10828			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier	64479			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	394086			
Location, charges locatives et de copropriété	61179			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	841880			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	252631			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1549775			
Taxe professionnelle	6614			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10431			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17045			
Montant de la TVA. collectée	218692			
Total TVA. déductible sur biens et services	416754			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	20