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BILAN EMERAUDE HOTEL 2016 Siren 493192173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94283	73299	20984	
Fonds commercial	359738		359738	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	188952	151269	37683	
Autres immobilisations corporelles	1952859	1272717	680141	
Immobilisations en cours	2750		2750	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	220		220	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	156		156	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2598959	1497286	1101673	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9901		9901	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44497		44497	
Autres créances	126806		126806	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37756		37756	
Charges constatées d’avance	47887		47887	
TOTAL (II)	266850		266850	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2865809	1497286	1368523	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	650000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1212333			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9946			
Subventions d’investissement	41752			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-530527			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1501756			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11942			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	285463			
Dettes fiscales et sociales	80832			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19055			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1899050			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1368523			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	552874			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	320975		320975	
Production vendue biens				
Production vendue services	1189362		1189362	
Chiffres d’affaires nets	1510337		1510337	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10943	
Autres produits			4582	
Total des produits d’exploitation (I)			1525863	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			99009	
Variation de stock (marchandises)			-2316	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			125	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			653932	
Impôts, taxes et versements assimilés			14787	
Salaires et traitements			348181	
Charges sociales			88805	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173641	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			118851	
Total des charges d’exploitation (II) 			1495017	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30845	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48031	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48031	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47969	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17124	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7218			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7218			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7178			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1533143			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1543089			
BENEFICE OU PERTE	-9946			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5454			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	111996			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		441958		12063
Total Immobilisations corporelles		2137196		20299
Total Immobilisations financières		374		1
Total Général		2579528		32364
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				454021
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12934	2144561
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				376
Total Général			12934	2598959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64667	8632		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1271911	165009	12934	
AMORTISSEMENTS Total Général	1336578	173641	12934	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44497			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36566			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17369			
Groupe et associés	60281			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12589			
Charges constatées d’avance	47887			
TOTAL ETAT DES CREANCES	219192	219192		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1501756	167523	680235	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	285463	285463		
Personnel et comptes rattachés	40753	40753		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28192	28192		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11886	11886		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19055	19055		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1887107	552874	680235	653996
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32160			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	156309			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4290			
Location, charges locatives et de copropriété	254462			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	208025			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	187152			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	653932			
Taxe professionnelle	6517			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8270			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14787			
Montant de la TVA. collectée	160424			
Total TVA. déductible sur biens et services	144992			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13