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BILAN D@RSE SERVICES 2016 Siren 493126924				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5807	5807		
Immobilisations corporelles	2351	841	1510	1887
Immobilisations financières	1020		1020	2070
Total Actif Immobilisé	9178	6648	2530	3957
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5760		5760	4069
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	24732		24732	23750
Créances – Autres	3642		3642	3091
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1805		1805	42
Caisse				
Charges constatées d’avance	164		164	193
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	36104		36104	31145
Total général Actif	45282	135150		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-54073	-36959
Résultat de l’exercice			11538	-17114
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-31535	-43073
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3214	8542
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			26745	47539
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13054		
Autres dettes			40210	22094
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			70169	78175
Total général Passif			38634	35102
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1961	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	186125		135150	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			45450	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	343		2000	
Autres produits	247		58	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	186715		182658	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	83977		75249	
Variation de stock (marchandises)	-1690		776	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1054			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35815		27082	
(dont taxe professionnelle)	351			
Impôts, taxes et versements assimilés	1810		6540	
Rémunérations du personnel 	36517		75652	
Charges sociales	15052		12886	
Dotations aux amortissements	698		875	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1976		565	
Total des charges d’exploitation	174155		199624	
Résultat d’exploitation	12560		-16966	
Produits financiers	36			
Produits exceptionnels				
Charges financières	89		94	
Charges exceptionnelles	969		54	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	11538		-17114	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1291	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			671	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1721	
Total Immobilisations (Valeur brute)			11021	
Total Immobilisations (Augmentations)			1961	
Total Immobilisations (Diminutions)			3804	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			969	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-969	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel