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BILAN D.B. INVEST 2019 Siren 493107189
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 54329 46414 7915
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 152993 123477 29516
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 6716502 6716502
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 6923824 169892 6753933
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 55357 55357
Clients et comptes rattachés 352348 352348
Autres créances 2444781 2444781
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 665132 665132
Disponibilités 71869 71869
Charges constatées d’avance 4199 4199
TOTAL (II) 3593687 3593687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 902 902
TOTAL GENERAL (0 à V) 10518413 169892 10348522
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 5123000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 512300
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 3327138
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 662202
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 7743
TOTAL (I) 9632383
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 902
Provisions pour charges
TOTAL (III) 902
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 32364
Emprunts et dettes financières divers (4) 469265
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 58165
Dettes fiscales et sociales 142405
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3719
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 705919
(V) 9318
TOTAL GENERAL (I à V) 10348522
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 705919
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2531
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 51644 2685
Total Immobilisations corporelles 132310 20684
Total Immobilisations financières 6561518 154984
Total Général 6745472 178353
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 54329
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 152993
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6716502
Total Général 6923824
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 43033 3381 46414
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 81106 42371 123477
AMORTISSEMENTS Total Général 124140 45752 169892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 7743
Total Provisions réglementées 7729 14 7743
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 902
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 2700 902 2700 902
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 10429 916 2700 8645
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 902 2700
- Exceptionnelles 14
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 352348 352348
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 370789 370789
T. V. A. 9031 9031
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 2060283 2060283
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4678 4678
Charges constatées d’avance 4199 4199
TOTAL ETAT DES CREANCES 2801328 2801328
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 32364 32364
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 58165 58165
Personnel et comptes rattachés 33156 33156
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 33923 33923
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 65041 65041
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 10285 10285
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 469265 469265
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3719 3719
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 705919 705919
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 35458
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel