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BILAN D.B. INVEST 2017 Siren 493107189				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	42366	39722	2644	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	121954	41548	80406	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6575818	40300	6535518	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6740138	121570	6618568	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	147201		147201	
Clients et comptes rattachés	342119		342119	
Autres créances	2357407	369568	1987839	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	118038		118038	
Disponibilités	443201		443201	
Charges constatées d’avance	3236		3236	
TOTAL (II)	3411201	369568	3041633	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	17		17	
TOTAL GENERAL (0 à V)	10151356	491138	9660218	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5123000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	512300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3263324			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170974			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7719			
TOTAL (I)	9077316			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101615			
Emprunts et dettes financières divers (4)	176344			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76543			
Dettes fiscales et sociales	181700			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11064			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	547266			
(V)	35619			
TOTAL GENERAL (I à V)	9660218			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	481975			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1237			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	855869		855869	
Chiffres d’affaires nets	855869		855869	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			855869	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			341514	
Impôts, taxes et versements assimilés			4779	
Salaires et traitements			442369	
Charges sociales			86813	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66558	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			942033	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-86164	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			456838	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16931	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1282	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			475051	
Dotations financières sur amortissements et provisions			517	
Intérêts et charges assimilées			363020	
Différences négatives de change			130	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			363666	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			111385	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25221	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-145773			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1330920			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1159947			
BENEFICE OU PERTE	170974			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36045		6321
Total Immobilisations corporelles		56609		65345
Total Immobilisations financières		6525818		50000
Total Général		6618472		121666
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42366
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				121954
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6575818
Total Général				6740138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9179	30543		39722
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5533	36015		41548
AMORTISSEMENTS Total Général	14711	66558		81270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7719
Total Provisions réglementées	7698	21		7719
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				17
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1282	17	1282	17
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				40300
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	369068	500		369568
Total Provisions pour dépréciation	409368	500		409868
TOTAL GENERAL	418348	537	1282	417604
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		517	1282	
                                            - Exceptionnelles		21		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	342119			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13028			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3054			
Divers				
Groupe et associés	2336011			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5314			
Charges constatées d’avance	3236			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2702762	2702762		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	101615	36324	65291	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76543	76543		
Personnel et comptes rattachés	23645	23645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45729	45729		
Impôts sur les bénéfices	55706	55706		
T.V.A.	55331	55331		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1289	1289		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	176344	176344		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11064	11064		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	547266	481975	65291	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31841			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel