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BILAN COMPTA IDF 2020 Siren 493198238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	410		410	210
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14624	14459	165	5507
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4031		4031	4031
TOTAL (I)	19065	14459	4606	9748
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2150	717	1434	1417
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1563		1563	4397
Clients et comptes rattachés	73912	14159	59752	74529
Autres créances	794		794	4477
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43526		43526	27844
Charges constatées d’avance	3430		3430	4586
TOTAL (II)	125375	14876	110499	117252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	144440	29335	115105	127001
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	39612		55824	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9615		-12211	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	73997		87612	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3009		6829	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1691			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			472	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5784		6910	
Dettes fiscales et sociales	28087		25180	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2537			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	41108		39390	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	115105		127002	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41108		38918	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	134584	250	134834	141854
Chiffres d’affaires nets	134584	250	134834	141854
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4052	4668
Autres produits			11	10
Total des produits d’exploitation (I)			138896	146532
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			100	245
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-316	-253
Autres achats et charges externes			30951	36467
Impôts, taxes et versements assimilés			4246	4575
Salaires et traitements			79067	80897
Charges sociales			11204	10968
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2832	7496
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2045	200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24020	16217
Total des charges d’exploitation (II) 			154150	156814
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15254	-10282
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				264
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				264
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61	119
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61	119
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61	145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15314	-10137
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8210			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8210			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2511		2075	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2511		2075	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5699		-2074	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	147106		146796	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	156721		159007	
BENEFICE OU PERTE	-9615		-12211	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	91		1520	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15863		16203	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		608		200
Total Immobilisations corporelles		55137		
Total Immobilisations financières		4031		
Total Général		59776		200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			398	410
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40513	14624
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4031
Total Général			40911	19065
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	398		398	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49629	2832	38003	14459
AMORTISSEMENTS Total Général	50027	2832	38401	14459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	417	300		717
Sur comptes clients	16374	1745	3960	14159
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16791	2045	3960	14876
TOTAL GENERAL	16791	2045	3960	14876
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4031		4031	
Clients douteux ou litigieux	16991	16991		
Autres créances clients	56920	56920		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	602	602		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	192	192		
Charges constatées d’avance	3430	3430		
TOTAL ETAT DES CREANCES	82167	78136	4031	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3009	3009		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5784	5784		
Personnel et comptes rattachés	2616	2616		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8853	8853		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15602	15602		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1016	1016		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1691	1691		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2537	2537		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	41108	41108		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel