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BILAN CHEZ MARCELLINO 2016 Siren 493187926				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	197000		197000	
Immobilisations incorporelles – Autres	18535	18536	-1	
Immobilisations corporelles	28561	20296	8265	
Immobilisations financières	11075		11075	
Total Actif Immobilisé	255170	38832	216339	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1072		1072	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1460		1460	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2487		2487	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	5018		5018	
Total général Actif	260189			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			87716	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2820	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			97536	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18121	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2415	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		100594		
Autres dettes			103285	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			123821	
Total général Passif			221357	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2300	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	100089			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	852			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	100941			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	36330			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35391			
(dont taxe professionnelle)	10463			
Impôts, taxes et versements assimilés	10819			
Rémunérations du personnel 	8557			
Charges sociales	5085			
Dotations aux amortissements	410			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	633			
Total des charges d’exploitation	97226			
Résultat d’exploitation	3715			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	363			
Charges exceptionnelles	35			
Impôts sur les bénéfices	497			
Bénéfice ou perte	2820			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10908			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6105			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2300	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			252870	
Total Immobilisations (Augmentations)			2300	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10908	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6105	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel