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BILAN CASHOUEST 2018 Siren 493166334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9058	8848	210	1073
Fonds commercial	265963		265963	265963
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9669	4862	4807	5544
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6833	4568	2265	3051
Autres immobilisations corporelles	174665	139089	35576	32754
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	572		572	572
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	1500
TOTAL (I)	468260	157368	310893	310458
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	150294		150294	149156
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	162381	1677	160704	170019
Autres créances	24567		24567	18864
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	188		188	188
Disponibilités	10243		10243	7404
Charges constatées d’avance	22976		22976	3935
TOTAL (II)	370650	1677	368972	349566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	838910	159045	679865	660023
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	66680		66680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33360		33360	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	83159		85664	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-48550		-2505	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	139649		188198	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132365		87935	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1771		9500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	305731		274997	
Dettes fiscales et sociales	49640		99393	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50710			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	540216		471825	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	679865		660023	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	528763		478468	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	81147		47111	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		286250		210
Total Immobilisations corporelles		198537		11579
Total Immobilisations financières		2072		
Total Général		486859		11789
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11439	275021
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18948	191168
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2072
Total Général			30387	468260
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19213	1073	11439	8848
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157188	10280	18948	148520
AMORTISSEMENTS Total Général	176401	11353	30387	157368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20385	1677	20385	1677
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20385	1677	20385	1677
TOTAL GENERAL	20385	1677	20385	1677
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1677	20385	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500	1500		
Clients douteux ou litigieux	8404	8404		
Autres créances clients	153977	153977		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9020	9020		
T. V. A.	9414	9414		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6133	6133		
Charges constatées d’avance	22976	22976		
TOTAL ETAT DES CREANCES	211424	211424		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	112712	112712		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10961	8201	2761	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	305731	305731		
Personnel et comptes rattachés	16796	16796		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19942	19942		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9542	9542		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3360	3360		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1771	1771		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50710	50710		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	531524	528763	2761	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8079			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	222		3697	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3708		1100	
Location, charges locatives et de copropriété	103271		104290	
Personnel extérieur à l’entreprise			1611	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15445		15835	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4303		6589	
Autres comptes	166798		135306	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	293524		264730	
Taxe professionnelle	1445		621	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5504		11101	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6949		11722	
Montant de la TVA. collectée	152138		187132	
Total TVA. déductible sur biens et services	159957		167848	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6