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BILAN CASHOUEST 2016 Siren 493166334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20287	16264	4023	
Fonds commercial	265963		265963	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9669	3388	6281	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4684	4274	410	
Autres immobilisations corporelles	182121	140487	41634	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				406441
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	572		572	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
TOTAL (I)	484795	164412	320383	406441
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	149496		149496	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	203768	19926	183842	
Autres créances	22430		22430	23949
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	187		187	
Disponibilités	831		831	
Charges constatées d’avance	7200		7200	
TOTAL (II)	383912	19926	363986	23949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	868707	184339	684369	430390
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	66680		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33360			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	102804		113530	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17140		-10726	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			42383	
TOTAL (I)	190704		200187	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130615		2507	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10400		177640	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278281		10969	
Dettes fiscales et sociales	74369		13767	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			25320	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	493665		230203	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	684369		430390	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	485025		230203	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	62738		2310	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1599817		1599817	
Production vendue biens				
Production vendue services	147		147	96223
Chiffres d’affaires nets	1599964		1599964	96223
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4850	969
Autres produits			353	
Total des produits d’exploitation (I)			1605167	97192
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1021305	
Variation de stock (marchandises)			-2327	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-5977	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			281241	7568
Impôts, taxes et versements assimilés			11801	908
Salaires et traitements			258372	60751
Charges sociales			67986	32819
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14593	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2305	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			303	154
Total des charges d’exploitation (II) 			1649603	102199
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44435	-5007
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9305	3600
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9305	3600
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9305	-3600
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-53740	-8607
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6311			
Reprises sur provisions et transferts de charges	42383			
Total des produits exceptionnels (VII)	48694			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1619			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10475		2119	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12094		2119	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36600		-2119	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1653862		97192	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1671002		107918	
BENEFICE OU PERTE	-17140		-10726	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5343			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4215		969	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23248		24907	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20287		265963
Total Immobilisations corporelles		193595		3238
Total Immobilisations financières		2041		31
Total Général		215922		269231
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				286250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			359	196474
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2072
Total Général			359	484795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13315	2949		16264
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136774	11643	269	148148
AMORTISSEMENTS Total Général	150089	14593	269	164412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	42383		42383	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		21064	1138	19926
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		21064	1138	19926
TOTAL GENERAL	42383	21064	43521	19926
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500			
Clients douteux ou litigieux	23492			
Autres créances clients	180276			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	47			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11585			
T. V. A.	4807			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5991			
Charges constatées d’avance	7200			
TOTAL ETAT DES CREANCES	234898	234898		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	103616	103616		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37398	18358	19040	
Emprunts et dettes financières divers	10400	10400		
Fournisseurs et comptes rattachés	278281	278281		
Personnel et comptes rattachés	20670	20670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27584	27584		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21935	21935		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4180	4180		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	504065	485025	19040	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24315			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel