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BILAN CAP SERVICES 2022 Siren 493102545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	330	330		72
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26568	24119	2449	6018
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	42		42	42
Prêts				
Autres immobilisations financières	315		315	315
TOTAL (I)	27255	24449	2806	6446
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	150		150	300
Clients et comptes rattachés	69908	8040	61868	69023
Autres créances	31354		31354	27773
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46991		46991	84046
Charges constatées d’avance	20077		20077	17113
TOTAL (II)	168480	8040	160440	198255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	195735	32489	163246	204701
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61941		68212	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29067		-6272	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	38374		67441	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48973		50000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	433		271	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23576		26464	
Dettes fiscales et sociales	51584		60525	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	306			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	124872		137261	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	163246		204701	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	433			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			493943	512671
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			493943	512671
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				222
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6072	10949
Autres produits			215	661
Total des produits d’exploitation (I)			500229	524503
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			166985	155683
Impôts, taxes et versements assimilés			11170	15233
Salaires et traitements			305710	307431
Charges sociales			29112	30889
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3641	5531
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			383	680
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11735	11669
Total des charges d’exploitation (II) 			528735	527116
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28506	-2613
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	50
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	50
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			368	209
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			368	209
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-361	-159
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28867	-2772
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			36689	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			36689	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			37745	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200		37745	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-200		-1055	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2444	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	500237		561243	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	529304		567515	
BENEFICE OU PERTE	-29067		-6272	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		330		
Total Immobilisations corporelles		28588		
Total Immobilisations financières		357		
Total Général		29275		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				330
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2020	26568
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				357
Total Général			2020	27255
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	258	72		330
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22570	3569	2020	24119
AMORTISSEMENTS Total Général	22829	3641	2020	24449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	315		315	
Clients douteux ou litigieux	15185	15185		
Autres créances clients	54722	54722		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3818	3818		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27536	27536		
Charges constatées d’avance	20077	20077		
TOTAL ETAT DES CREANCES	121654	121339	315	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48973	12371	36602	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23576	23576		
Personnel et comptes rattachés	18713	18713		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22600	22600		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9977	9977		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	295	295		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	433	433		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	306	306		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	124872	88270	36602	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1027			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel