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BILAN AUDE AUDIT ET COMPTABILITE 2020 Siren 493147656				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4425	4425		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8801	8801		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11121	1253	9868	1096
Autres immobilisations corporelles	11559	8262	3297	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	35936	22740	13195	1126
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8348		8348	10367
Autres créances	2694		2694	2826
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	158664		158664	99604
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	169706		169706	112797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	205642	22740	182902	113923
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	44617		41078	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5526		3539	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	55642		50117	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	779		598	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21259		9996	
Dettes fiscales et sociales	29633		28666	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35587		24547	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	127259		63807	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	182902		113923	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	87259		63807	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	285927		285927	264809
Chiffres d’affaires nets	285927		285927	264809
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3945	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2667	1995
Autres produits			47	16
Total des produits d’exploitation (I)			292586	266820
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2837	1313
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65957	63118
Impôts, taxes et versements assimilés			3936	2874
Salaires et traitements			165363	149783
Charges sociales			45083	43342
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			640	874
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1714	31
Total des charges d’exploitation (II) 			285529	261334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7056	5486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			22	38
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22	38
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1274	1361
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1274	1361
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1251	-1323
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5805	4163
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	279		624	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	292608		266858	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	287082		263320	
BENEFICE OU PERTE	5526		3539	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		1995	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4425		
Total Immobilisations corporelles		25455		12709
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		29909		12709
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4425
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6683	31481
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général			6683	35936
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4425			4425
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24358	640	6683	18316
AMORTISSEMENTS Total Général	28783	640	6683	22740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8348	8348		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1191	1191		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1503	1503		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	11072	11072		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40000		40000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21259	21259		
Personnel et comptes rattachés	11437	11437		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12555	12555		
Impôts sur les bénéfices	279	279		
T.V.A.	3545	3545		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1817	1817		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	779	779		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35587	35587		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	127259	87259	40000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	911		138	
Location, charges locatives et de copropriété	16009		16372	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1439		1626	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	47598		44982	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	65957		63118	
Taxe professionnelle	1063		1060	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2873		1814	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3936		2874	
Montant de la TVA. collectée	56895		52962	
Total TVA. déductible sur biens et services	7566		6772	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4