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BILAN AUDE AUDIT ET COMPTABILITE 2019 Siren 493147656				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4425	4425		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10800	10800		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6499	5402	1096	1970
Autres immobilisations corporelles	8156	8156		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	29909	28783	1126	2000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10367		10367	19077
Autres créances	2826		2826	6478
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99604		99604	61335
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	112797		112797	86890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	142706	28783	113923	88890
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	41078		33958	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3539		7120	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	50117		46578	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			879	
Emprunts et dettes financières divers (4)	598			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9996		10404	
Dettes fiscales et sociales	28666		27714	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24547		3314	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	63807		42312	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	113923		88890	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	63807		42312	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	264809		264809	241282
Chiffres d’affaires nets	264809		264809	241282
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1995	12742
Autres produits			16	125
Total des produits d’exploitation (I)			266820	254149
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1313	1304
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63118	60937
Impôts, taxes et versements assimilés			2874	4612
Salaires et traitements			149783	134954
Charges sociales			43342	39015
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			874	1519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31	3316
Total des charges d’exploitation (II) 			261334	245658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5486	8491
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			38	38
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38	38
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1361	1313
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1361	1313
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1323	-1275
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4163	7216
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	624		96	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	266858		254187	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	263320		247067	
BENEFICE OU PERTE	3539		7120	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1995		12742	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9522		8448	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4425		
Total Immobilisations corporelles		25455		
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		29909		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4425
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25455
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général				29909
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4425			4425
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23485	874		24358
AMORTISSEMENTS Total Général	27909	874		28783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10367	10367		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33	33		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2541	2541		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	252	252		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	13223	13223		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9996	9996		
Personnel et comptes rattachés	8108	8108		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12831	12831		
Impôts sur les bénéfices	624	624		
T.V.A.	6094	6094		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1010	1010		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	598	598		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24547	24547		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	63807	63807		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5307			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6187			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	138			
Location, charges locatives et de copropriété	16372		16630	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1626		2132	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44982		42175	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	63118		60937	
Taxe professionnelle	1060		1449	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1814		3163	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2874		4612	
Montant de la TVA. collectée	52962		47598	
Total TVA. déductible sur biens et services	6772		6506	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4