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BILAN AUDE AUDIT ET COMPTABILITE 2018 Siren 493147656				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4425	4425		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10800	10800		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6499	4529	1970	3489
Autres immobilisations corporelles	8156	8156		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	29909	27909	2000	3519
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19077		19077	34152
Autres créances	6478		6478	8255
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61335		61335	76065
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	86890		86890	118472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	116799	27909	88890	121992
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	33958		51399	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7120		8798	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	46578		65698	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	879		2616	
Emprunts et dettes financières divers (4)			152	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10404		5684	
Dettes fiscales et sociales	27714		42917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3314		4925	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	42312		56294	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	88890		121992	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	42312		56294	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	241282		241282	243615
Chiffres d’affaires nets	241282		241282	243615
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12742	1455
Autres produits			125	26
Total des produits d’exploitation (I)			254149	245096
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1304	886
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60937	57703
Impôts, taxes et versements assimilés			4612	3258
Salaires et traitements			134954	132536
Charges sociales			39015	39172
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1519	1614
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3316	6
Total des charges d’exploitation (II) 			245658	235175
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8491	9921
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			38	40
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38	40
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1313	1069
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1313	1069
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1275	-1029
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7216	8892
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96		94	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	254187		245136	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	247067		236338	
BENEFICE OU PERTE	7120		8798	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12742		1455	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8448		8075	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4425		
Total Immobilisations corporelles		25455		
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		29909		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4425
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25455
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général				29909
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4425			4425
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21965	1519		23485
AMORTISSEMENTS Total Général	26390	1519		27909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19077	19077		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6478	6478		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	25585	25585		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	879	879		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10404	10404		
Personnel et comptes rattachés	9210	9210		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12042	12042		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4489	4489		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1973	1973		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3314	3314		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	42312	42312		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3567			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5303			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	26240			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	16630		16614	
Personnel extérieur à l’entreprise			3813	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2132		776	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42175		36500	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	60937		57703	
Taxe professionnelle	1449		1427	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3163		1831	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4612		3258	
Montant de la TVA. collectée	47598		48723	
Total TVA. déductible sur biens et services	6506		6160	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4