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BILAN ATARAXIA PROMOTION 2018 Siren 493130173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1719596	1250756	468840	716317
Fonds commercial	528049		528049	528049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	504342	372027	132315	163726
Immobilisations en cours	89048		89048	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2174797	2092200	82597	82027
Créances rattachées à des participations	4345379		4345379	2558959
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	931375		931375	439105
TOTAL (I)	10292586	3714983	6577602	4488182
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1621225		1621225	1622025
En cours de production de biens	61953483	401062	61552421	45520362
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	353124		353124	972936
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1188		1188	8437
Clients et comptes rattachés	18466304		18466304	33857582
Autres créances	14064932	59839	14005093	19629172
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10679778		10679778	6125428
Charges constatées d’avance	2752657		2752657	3139101
TOTAL (II)	109892690	460901	109431789	110875042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	120185276	4175884	116009392	115363224
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20032121		20032121	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10797		10797	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	273139		116822	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	164672		124912	
Report à nouveau	2689047		1792587	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1925639		3126342	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25095415		25203581	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	606035		1136017	
Provisions pour charges	2213722		1478936	
TOTAL (III)	2819757		2614954	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17709139		13893231	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16504146		7837152	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6600227		8974045	
Dettes fiscales et sociales	5985698		7347751	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	315516		2445097	
Produits constatés d’avance (2)	40979494		47047414	
TOTAL (IV)	88094220		87544690	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	116009392		115363224	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	32877811		32877811	33155030
Production vendue services	6598124		6598124	9365521
Chiffres d’affaires nets	39475935		39475935	42520552
				
Production stockée			15325306	15032166
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5900327	5577396
Autres produits			23	26
Total des produits d’exploitation (I)			60701591	63130140
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18402623	13302406
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33406825	41397942
Impôts, taxes et versements assimilés			367298	419476
Salaires et traitements			3373652	3101143
Charges sociales			1399580	1257017
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			283457	290842
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1963540	1911581
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			243655	504534
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27725	78731
Total des charges d’exploitation (II) 			59468355	62263673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1233236	866467
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3433045	2907796
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			178626	159651
Reprises sur provisions et transferts de charges				39139
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3611671	3106586
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			661844	636008
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			661844	636008
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2949827	2470578
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4183063	3337045
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31188		6613	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13550	
Reprises sur provisions et transferts de charges			200000	
Total des produits exceptionnels (VII)	31188		220163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	153585		146401	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14300	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	289			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	153875		160701	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-122687		59462	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	273184			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1861553		270165	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64344450		66456889	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62418810		63330547	
BENEFICE OU PERTE	1925639		3126342	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2434010		
Total Immobilisations corporelles		499483		93908
Total Immobilisations financières		5175276		2276275
Total Général		8108769		2370183
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			186366	2247644
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				593390
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7451551
Total Général			186366	10292586
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1189645	247476	186366	1250756
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	335757	36270		372027
AMORTISSEMENTS Total Général	1525402	283747	186366	1622783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				319272
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2500485
Total Provisions pour risques et charges	2614954	1963540	1758736	2819757
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2092200
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	487203	243547	329688	401062
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	59731	108		59839
Total Provisions pour dépréciation	2642119	243655	332673	2553101
TOTAL GENERAL	5257073	2207195	2091409	5372858
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2207195	2088424	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4345379	3195379	1150000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	931375		931375	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18466304	18466304		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8908	8908		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1073062	1073062		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8679	8679		
Groupe et associés	12140525	12140525		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	833758	833758		
Charges constatées d’avance	2752657	2752657		
TOTAL ETAT DES CREANCES	40560647	38479272	2081375	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17709139	17709139		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	404094	404094		
Fournisseurs et comptes rattachés	6600227	6600227		
Personnel et comptes rattachés	855779	855779		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	364976	364976		
Impôts sur les bénéfices	1576839	1576839		
T.V.A.	2997329	2997329		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	190776	190776		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16100052	118078	15981974	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	315516	315516		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40979494	40979494		
TOTAL – ETAT DES DETTES	88094220	72112246	15981974	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	47