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BILAN AQUITAINE VITI-SERVICES 2021 Siren 493100374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15000		15000	
Constructions	390579	259985	130594	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1862905	1222884	640020	
Autres immobilisations corporelles	298446	250998	47448	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2425		2425	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	166094		166094	
TOTAL (I)	2735448	1733868	1001580	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	179316		179316	
En cours de production de biens	22673		22673	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1081195	7327	1073868	
Autres créances	213473		213473	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42268		42268	
Charges constatées d’avance	135409		135409	
TOTAL (II)	1674334	7327	1667008	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4409782	1741195	2668588	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26717			
Report à nouveau	-17272			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122969			
Subventions d’investissement	18981			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	561396			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	839877			
Emprunts et dettes financières divers (4)	111800			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	443554			
Dettes fiscales et sociales	650570			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61390			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2107192			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2668588			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1617169			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13609			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	61489		61489	
Production vendue biens				
Production vendue services	5282751		5282751	
Chiffres d’affaires nets	5344240		5344240	
				
Production stockée			-49809	
Production immobilisée			21297	
Subventions d’exploitation			131220	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39116	
Autres produits			705	
Total des produits d’exploitation (I)			5486770	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35077	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			408366	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24122	
Autres achats et charges externes			2084073	
Impôts, taxes et versements assimilés			71314	
Salaires et traitements			2023762	
Charges sociales			581483	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			268986	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3698	
Total des charges d’exploitation (II) 			5452636	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34134	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24847	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24847	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24847	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9287	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9052			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	183368			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	192420			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	155			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	78583			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78738			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	113682			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5679190			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5556221			
BENEFICE OU PERTE	122969			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	602782			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36109			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20135			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4220		
Total Immobilisations corporelles		2407725		301233
Total Immobilisations financières		211467		18467
Total Général		2623411		319700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4220	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			142029	2566930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			61415	168518
Total Général			207663	2735448
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4220		4220	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1558328	268986	93446	1733868
AMORTISSEMENTS Total Général	1562548	268986	97666	1733868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	166094		166094	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1081195	1081195		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3100	3100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-1874	-1874		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62128	62128		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150120	150120		
Charges constatées d’avance	135409	135409		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1596171	1430077	166094	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	226246	226246		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	613631	123608	458840	31183
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	443554	443554		
Personnel et comptes rattachés	102468	102468		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129395	129395		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	360249	360249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58458	58458		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	111800	111800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61390	61390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2107192	1617169	458840	31183
Emprunts souscrits en cours d’exercice	357000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	405975			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel