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BILAN ALIA 2016 Siren 493180129				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	40000		40000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38767	24996	13770	
Autres immobilisations corporelles	78364	47918	30446	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	
Prêts				
Autres immobilisations financières	32996		32996	
TOTAL (I)	190288	72916	117372	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	86275		86275	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6884		6884	
Autres créances	5427		5427	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	32000		32000	
Disponibilités	102558		102558	
Charges constatées d’avance	3664		3664	
TOTAL (II)	236807		236807	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	427095	72916	354179	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	97779			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49050			
Subventions d’investissement	30593			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	186222			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62815			
Emprunts et dettes financières divers (4)	549			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77454			
Dettes fiscales et sociales	27139			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	167958			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	354179			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	125959			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	844103		844103	
Production vendue biens				
Production vendue services	838		838	
Chiffres d’affaires nets	844940		844940	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			844948	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			634515	
Variation de stock (marchandises)			-26467	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			75875	
Impôts, taxes et versements assimilés			7508	
Salaires et traitements			52966	
Charges sociales			12900	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14961	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13728	
Total des charges d’exploitation (II) 			785985	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58963	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1692	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1692	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2707	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2707	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1015	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57948	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	282			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	62			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6512			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2137			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2137			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4375			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13272			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	853152			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	804102			
BENEFICE OU PERTE	49050			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8838			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13718			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40000		
Total Immobilisations corporelles		117525		2533
Total Immobilisations financières		26964		6193
Total Général		184489		8725
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2926	117132
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33156
Total Général			2926	190288
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60882	14961	2926	72916
AMORTISSEMENTS Total Général	60882	14961	2925	72916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32996			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6854			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5377			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51			
Charges constatées d’avance	3664			
TOTAL ETAT DES CREANCES	48971	15975	32996	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62815	20816	41999	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77454	77454		
Personnel et comptes rattachés	4083	4083		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7332	7332		
Impôts sur les bénéfices	11271	11271		
T.V.A.	8	8		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4445	4445		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	549	549		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	167958	125959	41999	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20007			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	618			
Location, charges locatives et de copropriété	36077			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4536			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34643			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	75875			
Taxe professionnelle	4464			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3044			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7508			
Montant de la TVA. collectée	87925			
Total TVA. déductible sur biens et services	88718			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2