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BILAN AINAYDIS 2018 Siren 493191290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1011379		1011379	1011379
Autres immobilisations incorporelles	30000		30000	30000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	533705	369986	163720	195034
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63374	48199	15175	9176
Autres immobilisations corporelles	372999	310446	62554	81799
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25923		25923	25923
TOTAL (I)	2037381	728630	1308751	1353311
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	134025		134025	132071
Avances et acomptes versés sur commandes				500
Clients et comptes rattachés	14452	1504	12948	28274
Autres créances	89942		89942	84923
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	339766		339766	518436
Charges constatées d’avance	9566		9566	4535
TOTAL (II)	587751	1504	586247	768739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2625132	730135	1894998	2122050
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	650711		707968	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111232		77881	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1256943		1280848	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1133		2553	
TOTAL (III)	1133		2553	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	137227		195186	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	307903		418657	
Dettes fiscales et sociales	115697		184750	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7587		8988	
Autres dettes	68507		31067	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	636922		838649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1894998		2122050	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	560019		702130	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5471551		5471551	5561001
Production vendue biens				
Production vendue services	120		120	128
Chiffres d’affaires nets	5471671		5471671	5561130
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9937	9534
Autres produits			2129	8110
Total des produits d’exploitation (I)			5483737	5578874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4193558	4250740
Variation de stock (marchandises)			-1954	34401
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			530386	393503
Impôts, taxes et versements assimilés			42267	47840
Salaires et traitements			398472	514145
Charges sociales			96524	135580
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60239	94971
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1504	2458
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15023	9667
Total des charges d’exploitation (II) 			5336019	5483305
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			147718	95569
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				41
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				141
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4763	6315
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4763	6315
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4763	-6174
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			142955	89395
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7170		773	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1421		11945	
Total des produits exceptionnels (VII)	8590		12718	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10694		8438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	882			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11576		8438	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2985		4281	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28738		15795	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5492327		5591733	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5381095		5513853	
BENEFICE OU PERTE	111232		77881	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7479		7392	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18395		40347	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	359		237	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1041379		
Total Immobilisations corporelles		961749		16560
Total Immobilisations financières		25923		
Total Général		2029051		16560
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1041379
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8230	970079
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25923
Total Général			8230	2037381
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	675739	60239	7348	728630
AMORTISSEMENTS Total Général	675739	60239	7348	728630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1133
Total Provisions pour risques et charges	2553		1421	1133
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2458	1504	2458	1504
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2458	1504	2458	1504
TOTAL GENERAL	5011	1504	3879	2637
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1504		2458
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1421	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25923		25923	
Clients douteux ou litigieux	772	772		
Autres créances clients	13680	13680		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14765	14765		
T. V. A.	10982	10982		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1367	1367		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62828	62828		
Charges constatées d’avance	9566	9566		
TOTAL ETAT DES CREANCES	139883	113960	25923	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	655	655		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	136572	59669	76903	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	307903	307903		
Personnel et comptes rattachés	49473	49473		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37075	37075		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5042	5042		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24106	24106		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7587	7587		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68507	68507		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	636922	560019	76903	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57972			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel