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BILAN THALIE 2021 Siren 493006340				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	292224	277895	14329	22010
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1587472	185494	1401978	1256967
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	27693495		27693495	26940567
Autres immobilisations financières	2504		2504	2504
TOTAL (I)	29575695	463389	29112306	28222049
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1258727		1258727	874371
Autres créances	48197303	2557000	45640303	56282678
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1564085		1564085	1564085
Disponibilités	224946		224946	544177
Charges constatées d’avance	8258		8258	3822
TOTAL (II)	51253319	2557000	48696319	59269133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	80829014	3020389	77808625	87491182
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	332101		332101	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4359535		4359535	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33210		33210	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8571502		6804994	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	757102		1766508	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14053451		13296349	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	622341		577727	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	622341		577727	
Emprunts obligataires convertibles	135331		1781640	
Autres emprunts obligataires	10410000		10410000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23071007		23073269	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28462128		37352056	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	315940		264481	
Dettes fiscales et sociales	647792		735660	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90636			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	63132833		73617106	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	77808625		87491182	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3627439		3627439	4214489
Chiffres d’affaires nets	3627439		3627439	4214489
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1485	
Autres produits			1164	2081
Total des produits d’exploitation (I)			3630087	4216570
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1086700	1400840
Impôts, taxes et versements assimilés			17126	34704
Salaires et traitements			880805	823479
Charges sociales			374515	312377
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9681	7819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			100	4675
Total des charges d’exploitation (II) 			2368926	2583893
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1261161	1632676
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			126424	975171
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			254828	300027
Autres intérêts et produits assimilés			569219	554931
Reprises sur provisions et transferts de charges			7010611	21500
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7961082	1851630
Dotations financières sur amortissements et provisions			65114	158638
Intérêts et charges assimilées			1102890	1087640
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1168004	1246278
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6793077	605351
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8054239	2238027
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7066961			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7066961		6200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7066959		-6200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	230178		465319	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11591171		6068199	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10834069		4301691	
BENEFICE OU PERTE	757102		1766508	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		290224		2000
Total Immobilisations financières		28408534		921857
Total Général		28698757		923857
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				292224
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			46919	29283472
Total Général			46919	29575695
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	268214	9681		277895
AMORTISSEMENTS Total Général	268214	9681		277895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				622341
Total Provisions pour risques et charges	577727	44614		622341
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				185494
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	9524110	20500	6987610	2557000
Total Provisions pour dépréciation	9732605	20500	7010611	2742494
TOTAL GENERAL	10310332	65114	7010611	3364835
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		65114	7010611	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	27693495		27693495	
Autres immobilisations financières	2504		2504	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1258727	1258727		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	185187	185187		
T. V. A.	51921	51921		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1994	1994		
Groupe et associés	47901526	47901526		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56675	56675		
Charges constatées d’avance	8258	8258		
TOTAL ETAT DES CREANCES	77160286	49464287	27695999	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	135331	135331		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	10410000	10410000		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22077857	22077857		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	993150	993150		
Emprunts et dettes financières divers	27419680	27419680		
Fournisseurs et comptes rattachés	315940	315940		
Personnel et comptes rattachés	138381	138381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	274763	274763		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	215708	215708		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18940	18940		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1042448	1042448		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90636	90636		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	63132833	63132833		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27861000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36300000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel