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BILAN THALIE 2019 Siren 493006340				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	275581	260394	15187	31471
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1369782	201342	1168440	446735
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	26650248		26650248	73243973
Autres immobilisations financières	514		514	148863
TOTAL (I)	28296125	461736	27834389	73871042
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				10000
Clients et comptes rattachés	366086		366086	1004013
Autres créances	58780297	9545110	49235187	10503983
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1564085		1564085	1560600
Disponibilités	22914462		22914462	613147
Charges constatées d’avance	2658		2658	16095
TOTAL (II)	83627589	9545110	74082479	13707837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	111923714	10006846	101916868	87578879
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	332101		332101	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4359535		4359535	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33210		33210	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3708524		2182411	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3096470		1526112	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11529841		8433370	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	426742		750468	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	426742		750468	
Emprunts obligataires convertibles	1645938		1309235	
Autres emprunts obligataires	10410000		51000000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22670242		15470563	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54246970		7475504	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	303987		313609	
Dettes fiscales et sociales	682646		2550052	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	502		9578	
Produits constatés d’avance (2)			266500	
TOTAL (IV)	89960285		78395041	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	101916868		87578879	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4014777		4014777	3972616
Chiffres d’affaires nets	4014777		4014777	3972616
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5090	1270
Total des produits d’exploitation (I)			4019867	3973888
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			785961	833076
Impôts, taxes et versements assimilés			33202	35722
Salaires et traitements			873734	839316
Charges sociales			350152	1887097
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27329	37052
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			105	853
Total des charges d’exploitation (II) 			2070483	3633116
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1949384	340770
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1329603	1179745
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			512812	827069
Autres intérêts et produits assimilés			636240	226835
Reprises sur provisions et transferts de charges			327212	979070
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2805866	3212719
Dotations financières sur amortissements et provisions			56190	3486
Intérêts et charges assimilées			999996	1837951
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1056188	1841437
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1749680	1371282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3699064	1712052
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	68700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	68700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1931		100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35731		344	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37662		444	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31038		-444	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	633631		185496	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6894433		7186605	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3797963		5660493	
BENEFICE OU PERTE	3096470		1526112	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		275581		46775
Total Immobilisations financières		73984723		8508232
Total Général		74260304		8555008
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46775	275581
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			54472411	28020544
Total Général			54519187	28296125
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	244110	27329	11044	260394
AMORTISSEMENTS Total Général	244110	27329	11044	260394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				426742
Total Provisions pour risques et charges	750468		323726	426742
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				201342
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	9548596		3486	9545110
Total Provisions pour dépréciation	9693748	56190	3486	9746452
TOTAL GENERAL	10444216	56190	327212	10173194
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		56190	327212	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	26650248		26650248	
Autres immobilisations financières	514		514	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	366086	366086		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43215	43215		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	58689420	58689420		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47662	47662		
Charges constatées d’avance	2658	2658		
TOTAL ETAT DES CREANCES	85799803	59149041	26650762	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1645938	1645938		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	10410000	10410000		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22033693	22033693		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	636549	636549		
Emprunts et dettes financières divers	50450000	50450000		
Fournisseurs et comptes rattachés	303987	303987		
Personnel et comptes rattachés	117744	117744		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	198657	198657		
Impôts sur les bénéfices	285894	285894		
T.V.A.	62514	62514		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17837	17837		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3796970	3796970		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	502	502		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	89960285	89960285		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40590000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10