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BILAN THALIE 2018 Siren 493006340				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				604
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	275581	244110	31471	44263
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	591887	145152	446735	81432
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	73243973		73243973	60307691
Autres immobilisations financières	148863		148863	149760
TOTAL (I)	74260304	389282	73871042	60583749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10000		10000	54
Clients et comptes rattachés	1004013		1004013	169130
Autres créances	20049093	9545110	10503983	34034919
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1564085	3486	1560600	1564085
Disponibilités	613147		613147	63399
Charges constatées d’avance	16095		16095	14375
TOTAL (II)	23256432	9548598	13707837	35845964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	97518736	9937857	87578879	96429713
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	332101		332101	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4359535		4359535	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33210		33210	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2182411		6255588	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1526112		3430493	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8433370		14410928	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	750468		1055280	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	750468		1055280	
Emprunts obligataires convertibles	1309235		340233	
Autres emprunts obligataires	51000000		51000000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15470563		24562217	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7475504		4334390	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	313609		282753	
Dettes fiscales et sociales	2550052		437579	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9578		6332	
Produits constatés d’avance (2)	266500			
TOTAL (IV)	78395041		80963505	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	87578879		96429713	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3972616		3972616	4056973
Chiffres d’affaires nets	3972616		3972616	4056973
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1270	198
Total des produits d’exploitation (I)			3973888	4057171
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			833076	936473
Impôts, taxes et versements assimilés			35722	35393
Salaires et traitements			839316	939865
Charges sociales			1887097	379213
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37052	38873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			853	6
Total des charges d’exploitation (II) 			3633116	2329824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			340770	1727347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1179745	2212241
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			827069	6510
Autres intérêts et produits assimilés			226835	691065
Reprises sur provisions et transferts de charges			979070	540917
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3212719	3450733
Dotations financières sur amortissements et provisions			3486	142398
Intérêts et charges assimilées			1837951	1067747
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1841437	1210145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1371282	2240588
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1712052	3967934
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100		275	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	344			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	444		275	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-444		-275	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	185496		537166	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7186605		7507904	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5660493		4077411	
BENEFICE OU PERTE	1526112		3430493	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52500		
Total Immobilisations corporelles		251581		24000
Total Immobilisations financières		60722402		18528271
Total Général		61028483		18550271
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			52500	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				275581
Prêts et immobilisations financières			3218876	
Total Immobilisations financières			3283951	73984723
Total Général			3316451	74260304
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51896	260	52156	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	207318	36791		244110
AMORTISSEMENTS Total Général	259214	37052	52156	244110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				750468
Total Provisions pour risques et charges	1055280		304812	750468
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				145152
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	10181000	3486	635890	9548596
Total Provisions pour dépréciation	10364520	3486	674258	9693748
TOTAL GENERAL	11419800	3486	979070	10444216
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3486	979070	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	73243973		73243973	
Autres immobilisations financières	148863		148863	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1004013	1004013		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	464495	464495		
T. V. A.	52024	52024		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	200	200		
Groupe et associés	19511918	19511918		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20455	20455		
Charges constatées d’avance	16095	16095		
TOTAL ETAT DES CREANCES	94462036	21069200	73392835	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1309235	1309235		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	51000000	51000000		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15014183	15014183		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	456380	456380		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	313609	313609		
Personnel et comptes rattachés	128619	128619		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1686346	1686346		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	215513	215513		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	519574	519574		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7475504	7475504		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9578	9578		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	266500	266500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	78395041	78395041		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10698500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19850000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel