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BILAN THALIE 2017 Siren 493006340				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52500	51896	604	3728
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	251581	207318	44263	80012
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	264952	183520	81432	79439
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	60307691		60307691	305519
Autres immobilisations financières	149760		149760	294460
TOTAL (I)	61026483	442734	60583749	763158
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	54		54	
Clients et comptes rattachés	169130		169130	220879
Autres créances	44215919	10181000	34034919	77501098
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1564085		1564085	64085
Disponibilités	63399		63399	569433
Charges constatées d’avance	14375		14375	7508
TOTAL (II)	46026964	10181000	35845964	78363003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	107053448	10623734	96429713	79126161
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	332101		332101	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4359535		4359535	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33210		33210	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6255588		3800267	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3430493		2455321	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14410928		10980435	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1055280		912882	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1055280		912882	
Emprunts obligataires convertibles	340233		9082	
Autres emprunts obligataires	51000000		25500000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24562217		34975318	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4334390		5117757	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	282753		358885	
Dettes fiscales et sociales	437579		1271000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6332		801	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	80963505		67232845	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	96429713		79126161	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4056973		4056973	3904965
Chiffres d’affaires nets	4056973		4056973	3904965
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				107
Autres produits			198	4
Total des produits d’exploitation (I)			4057171	3905076
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			936473	842400
Impôts, taxes et versements assimilés			35393	44333
Salaires et traitements			939865	936501
Charges sociales			379213	379330
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38873	53026
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	3
Total des charges d’exploitation (II) 			2329824	2255593
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1727347	1649483
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2212241	1230442
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6510	4860
Autres intérêts et produits assimilés			691065	490449
Reprises sur provisions et transferts de charges			540917	330106
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3450733	2055858
Dotations financières sur amortissements et provisions			142398	10653
Intérêts et charges assimilées			1067747	641372
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1210145	652025
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2240588	1403833
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3967934	3053316
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			73015	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			73015	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	275		389	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			44660	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	275		45049	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-275		27966	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	537166		625961	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7507904		6033948	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4077411		3578627	
BENEFICE OU PERTE	3430493		2455321	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52500		
Total Immobilisations corporelles		251581		
Total Immobilisations financières		864931		60003710
Total Général		1169012		60003710
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				251581
Prêts et immobilisations financières			146239	
Total Immobilisations financières			146239	60722402
Total Général			146239	61026483
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48772	3124		51896
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	171569	35749		207318
AMORTISSEMENTS Total Général	220341	38873		259214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1055280
Total Provisions pour risques et charges	912882	142398		1055280
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				183520
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	10719924		538924	10181000
Total Provisions pour dépréciation	10905437		540917	10364520
TOTAL GENERAL	11818319	142398	540917	11419800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		142398	540917	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	60307691			
Autres immobilisations financières	149760			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	169130			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	535805			
T. V. A.	48015			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	43622916			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9183			
Charges constatées d’avance	14375			
TOTAL ETAT DES CREANCES	104856875	44399425	60457450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	340233	340233		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	51000000			
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14999187	14999187		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9563030	9563030		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	282753	282753		
Personnel et comptes rattachés	163213	163213		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	220059	220059		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47671	47671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6636	6636		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4334390	4334390		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6332	6332		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	80963505	29963505		51000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	48160000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48234500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9