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BILAN THALIE 2016 Siren 493006340
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 52500 48772 3728 8103
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 251581 171569 80012 89598
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 264952 185513 79439 90110
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 305519 305519 358523
Autres immobilisations financières 294460 294460 294460
TOTAL (I) 1169012 405854 763158 840793
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 220879 220879 2534
Autres créances 88221022 10719924 77501098 42879774
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 64085 64085 64085
Disponibilités 569433 569433 1047726
Charges constatées d’avance 7508 7508 13010
TOTAL (II) 89082927 10719924 78363003 44007130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 90251939 11125778 79126161 44847923
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 332101 332101
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 4359535 4359535
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 33210 33210
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 3800267 2248477
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2455321 1551790
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 10980435 8525114
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 912882 1060056
Provisions pour charges
TOTAL (III) 912882 1060056
Emprunts obligataires convertibles 9082
Autres emprunts obligataires 25500000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 34975318 30993257
Emprunts et dettes financières divers (4) 5117757 2997021
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 358885 638368
Dettes fiscales et sociales 1271000 622796
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 801 11311
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 67232845 35262754
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 79126161 44847923
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 3904965 3904965 3761180
Chiffres d’affaires nets 3904965 3904965 3761180
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 107 102
Autres produits 4 28722
Total des produits d’exploitation (I) 3905076 3790004
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 842400 1086281
Impôts, taxes et versements assimilés 44333 39588
Salaires et traitements 936501 777720
Charges sociales 379330 323130
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 53026 55282
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3 2
Total des charges d’exploitation (II) 2255593 2282003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1649483 1508001
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1230442 861814
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 490449 386360
Reprises sur provisions et transferts de charges 330106 240103
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2055858 1546406
Dotations financières sur amortissements et provisions 10653 743420
Intérêts et charges assimilées 641372 487778
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 652025 1231198
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1403833 315208
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 3053316 1823209
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 73015
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 73015
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 389 137
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 44660
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 45049 137
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 27966 -137
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 625961 271281
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6033948 5336410
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3578627 3784620
BENEFICE OU PERTE 2455321 1551790
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 52500
Total Immobilisations corporelles 239392 48709
Total Immobilisations financières 917952 36839
Total Général 1209844 85548
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 52500
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 36520 251581
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 89860 864931
Total Général 126380 1169012
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 44397 4375 48772
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 149794 48651 26875 171569
AMORTISSEMENTS Total Général 194190 53026 26875 220341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 912882
Total Provisions pour risques et charges 1060056 147174 912882
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 185513
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 10902856 182932 10719924
Total Provisions pour dépréciation 11077716 10653 182932 10905437
TOTAL GENERAL 12137772 10653 330106 11818319
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 10653
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 305519
Autres immobilisations financières 294460
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 220879
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 106
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 61469
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 88136252
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 23194
Charges constatées d’avance 7508
TOTAL ETAT DES CREANCES 89049388 88449409 599979
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 9082 9082
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 25500000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4863 4863
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 34970455 34970455
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 358885 358885
Personnel et comptes rattachés 158697 158697
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 230063 230063
Impôts sur les bénéfices 750186 750186
T.V.A. 128795 128795
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3259 3259
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 5117757 5117757
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 801 801
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 67232845 41732845 25500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice 57379000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 28059519
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel