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BILAN TEDDY BEAR 2018 Siren 493074546				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				321578
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	449527	15930	433598	1464
Immobilisations financières				3000
Total Actif Immobilisé	449527	15930	433598	326042
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				852
Stock marchandises				3801
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	15022		15022	4272
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10083		10083	25587
Caisse				
Charges constatées d’avance	306		306	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	25410		25410	34512
Total général Actif	474938			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7000	7000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			700	700
Réserves réglementées				
Autres réserves			309691	283574
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-113138	26117
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			204253	317391
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			246000	926
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3716	8615
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3		
Autres dettes			5039	33622
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			254755	43164
Total général Passif			459008	360554
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			240000	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			449827	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			255280	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	31409		359936	
Production vendue de services - France	20494			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4510		4202	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	56413		364138	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	3801		-57	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6137		82631	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	852		-58	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37333		86369	
(dont taxe professionnelle)	1819			
Impôts, taxes et versements assimilés	29640		3749	
Rémunérations du personnel 	13637		123339	
Charges sociales	3775		37007	
Dotations aux amortissements	16132		1312	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	489		478	
Total des charges d’exploitation	111796		334770	
Résultat d’exploitation	-55383		29368	
Produits financiers	480			
Produits exceptionnels	268300		447	
Charges financières	395		101	
Charges exceptionnelles	326140			
Impôts sur les bénéfices			3597	
Bénéfice ou perte	-113138		26117	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6400			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4742			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			321578	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains			63000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			357000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			646	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2131	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			26750	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			300	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			3300	
Total Immobilisations (Valeur brute)			352188	
Total Immobilisations (Augmentations)			449827	
Total Immobilisations (Diminutions)			352488	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			326140	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			255280	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-70860	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6400	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4742	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel