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BILAN STG CHOLET 2021 Siren 493035349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23484	13109	10374	3207
Constructions	28443	21172	7270	9628
Installations techniques, matériel et outillage industriels	224658	213610	11047	11775
Autres immobilisations corporelles	643082	622524	20558	22354
Immobilisations en cours	11400		11400	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	150624		150624	135820
Autres immobilisations financières	259645		259645	184573
TOTAL (I)	1341338	870416	470922	367360
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	94342		94342	58041
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2313114	2782	2310332	1929104
Autres créances	3032899		3032899	2330526
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1336		1336	123599
Charges constatées d’avance	31817		31817	69266
TOTAL (II)	5473511	2782	5470729	4510539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6814850	873198	5941651	4877899
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		1380	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63848			
Report à nouveau			26214	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-338330		56253	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	37		2049	
TOTAL (I)	-54444		285897	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9430		16571	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3970208		2602444	
Dettes fiscales et sociales	1939336		1931349	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1440			
Autres dettes	54781		41635	
Produits constatés d’avance (2)	20899			
TOTAL (IV)	5996096		4592002	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5941651		4877899	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5996096		4592002	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9430		16571	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	173797		173797	149274
Production vendue biens				
Production vendue services	32677513		32677513	23014625
Chiffres d’affaires nets	32851311		32851311	23163900
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20632	21353
Autres produits			295015	199634
Total des produits d’exploitation (I)			33166958	23384888
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			164030	147035
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2357295	1636062
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36300	32145
Autres achats et charges externes			25816637	16234198
Impôts, taxes et versements assimilés			195640	225859
Salaires et traitements			3510112	3694348
Charges sociales			1039549	1011351
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18257	44546
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4451
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			519534	379886
Total des charges d’exploitation (II) 			33584756	23409886
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-417798	-24997
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11895	9438
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11895	9438
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9794	8955
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9794	8955
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2100	482
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-415698	-24515
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1499		52208	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21001		44201	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2011		8515	
Total des produits exceptionnels (VII)	24511		104924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	342		75	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1165			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1507		75	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23003		104849	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-54364		24081	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33203364		23499251	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33541695		23442998	
BENEFICE OU PERTE	-338330		56253	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	114182		114182	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		21353	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		1176	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1174421		33108
Total Immobilisations financières		320393		89876
Total Général		1494815		122985
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			276461	931068
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				410270
Total Général			276461	1341338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1127455	18257	275296	870416
AMORTISSEMENTS Total Général	1127455	18257	275296	870416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				37
Total Provisions réglementées	2049		2011	37
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7332		4550	2782
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7332		4550	2782
TOTAL GENERAL	9381		6561	2820
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4550	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2011	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	150624		150624	
Autres immobilisations financières	259645		259645	
Clients douteux ou litigieux	3873		3873	
Autres créances clients	2309241	2309241		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22410	22410		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	520634	520634		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	59071	59071		
Groupe et associés	962395	962395		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1468388	1468388		
Charges constatées d’avance	31817	31817		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5788102	5373958	414143	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9430	9430		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3970208	3970208		
Personnel et comptes rattachés	672999	672999		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	311427	311427		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	924916	924916		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29992	29992		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1440	1440		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54781	54781		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20899	20899		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5996096	5996096		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	159703		273885	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16301159		9920299	
Location, charges locatives et de copropriété	1891384		1302225	
Personnel extérieur à l’entreprise	3194158		1510218	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33920		23724	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4396013		3477730	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	25816637		16234198	
Taxe professionnelle	55993		102252	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	139646		123606	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	195640		225859	
Montant de la TVA. collectée	6598183		4641658	
Total TVA. déductible sur biens et services	5611960		3731884	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel