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BILAN STG CHOLET 2020 Siren 493035349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	29350	26142	3207	4303
Constructions	28443	18814	9628	12384
Installations techniques, matériel et outillage industriels	332792	321017	11775	14574
Autres immobilisations corporelles	783835	761480	22354	47283
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	135820		135820	121188
Autres immobilisations financières	184573		184573	243993
TOTAL (I)	1494815	1127455	367360	443727
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	58041		58041	90187
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1936437	7332	1929104	1802793
Autres créances	2330526		2330526	2560895
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123599		123599	4052
Charges constatées d’avance	69266		69266	32758
TOTAL (II)	4517872	7332	4510539	4490686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6012687	1134788	4877899	4934414
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1380		1012	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	26214		19223	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56253		7359	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2049		10564	
TOTAL (I)	285897		238159	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16571		1870	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2602444		2933339	
Dettes fiscales et sociales	1931349		1613889	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41635		137568	
Produits constatés d’avance (2)			9587	
TOTAL (IV)	4592002		4696254	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4877899		4934414	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4592002		4696254	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16571		1870	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	149274		149274	157601
Production vendue biens				
Production vendue services	23014625		23014625	24379554
Chiffres d’affaires nets	23163900		23163900	24537156
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21353	43647
Autres produits			199634	296516
Total des produits d’exploitation (I)			23384888	24877321
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			147035	155773
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1636062	2119404
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			32145	-19446
Autres achats et charges externes			16234198	17162683
Impôts, taxes et versements assimilés			225859	215640
Salaires et traitements			3694348	3781758
Charges sociales			1011351	879733
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44546	60505
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4451	1870
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			379886	498081
Total des charges d’exploitation (II) 			23409886	24856005
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24997	21315
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9438	44611
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9438	44611
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8955	50407
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8955	50407
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			482	-5796
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24515	15519
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52208			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44201		73000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8515		20964	
Total des produits exceptionnels (VII)	104924		93964	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75		95000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			339	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3334	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75		98673	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	104849		-4709	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24081		3451	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23499251		25015896	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23442998		25008537	
BENEFICE OU PERTE	56253		7359	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	114182		119685	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21353		43647	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1176		2314	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1985234		12967
Total Immobilisations financières		365181		14631
Total Général		2350416		27598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			823779	1174421
Prêts et immobilisations financières			59419	
Total Immobilisations financières			59419	320393
Total Général			883198	1494815
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1906688	44546	823779	1127455
AMORTISSEMENTS Total Général	1906688	44546	823779	1127455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2049
Total Provisions réglementées	10564		8515	2049
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2881	4451		7332
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2881	4451		7332
TOTAL GENERAL	13446	4451	8515	9381
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4451		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			8515	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	135820		135820	
Autres immobilisations financières	184573		184573	
Clients douteux ou litigieux	8798		8798	
Autres créances clients	1927639	1927639		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4199	4199		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	49278	49278		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	285156	285156		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	69087	69087		
Groupe et associés	1103705	1103705		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	819099	819099		
Charges constatées d’avance	69266	69266		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4656624	4327432	329191	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16571	16571		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2602444	2602444		
Personnel et comptes rattachés	570693	570693		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	731593	731593		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	616246	616246		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12816	12816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41635	41635		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4592002	4592002		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	273885		388068	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9920299		10793384	
Location, charges locatives et de copropriété	1302225		1148832	
Personnel extérieur à l’entreprise	1510218		1575494	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23724		32476	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3477730		3612495	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	16234198		17162683	
Taxe professionnelle	102252		99907	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	123606		115732	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	225859		215640	
Montant de la TVA. collectée	4641658		4972298	
Total TVA. déductible sur biens et services	3731884		3947946	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel