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BILAN STG CHOLET 2019 Siren 493035349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	29350	25046	4303	5690
Constructions	28443	16059	12384	15139
Installations techniques, matériel et outillage industriels	334377	319802	14574	21882
Autres immobilisations corporelles	1593062	1545779	47283	75073
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	121188		121188	105807
Autres immobilisations financières	243993		243993	332658
TOTAL (I)	2350416	1906688	443727	556251
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	90187		90187	70741
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1805674	2881	1802793	3096078
Autres créances	2560895		2560895	2716250
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4052		4052	
Charges constatées d’avance	32758		32758	32875
TOTAL (II)	4493567	2881	4490686	5915945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6843984	1909569	4934414	6472197
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1012			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	19223		-33600	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7359		53836	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10564		19195	
TOTAL (I)	238159		239430	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			9000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			9000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1870		500863	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2933339		2385051	
Dettes fiscales et sociales	1613889		1586835	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	137568		1751016	
Produits constatés d’avance (2)	9587			
TOTAL (IV)	4696254		6223766	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4934414		6472197	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4696254		6223766	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1870		496825	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	157601		157601	138539
Production vendue biens				
Production vendue services	24379554		24379554	22936107
Chiffres d’affaires nets	24537156		24537156	23074646
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43647	50849
Autres produits			296516	257514
Total des produits d’exploitation (I)			24877321	23383010
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			155773	135944
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2119404	1979915
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19446	16401
Autres achats et charges externes			17162683	16487918
Impôts, taxes et versements assimilés			215640	244509
Salaires et traitements			3781758	3817242
Charges sociales			879733	1014980
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60505	89052
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1870	700
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			498081	505723
Total des charges d’exploitation (II) 			24856005	24292388
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21315	-909377
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44611	19558
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44611	19558
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50407	41247
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50407	41247
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5796	-21688
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15519	-931066
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			860000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	73000		2	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20964		45456	
Total des produits exceptionnels (VII)	93964		905458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95000		520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	339			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3334			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98673		520	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4709		904937	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3451		-79965	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25015896		24308028	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25008537		24254191	
BENEFICE OU PERTE	7359		53836	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	119685		161285	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43647		50849	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2314		2079	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2112448		21605
Total Immobilisations financières		438465	16806	
Total Général		2550914	16806	21605
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			148819	1985234
Prêts et immobilisations financières			90090	
Total Immobilisations financières			90090	365181
Total Général			238910	2350416
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1994662	60505	148480	1906688
AMORTISSEMENTS Total Général	1994662	60505	148480	1906688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10564
Total Provisions réglementées	19195	3334	11964	10564
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9000		9000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1011	1870		2881
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1011	1870		2881
TOTAL GENERAL	29206	5204	20964	13446
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1870		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3334	20964	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	121188		121188	
Autres immobilisations financières	243993		243993	
Clients douteux ou litigieux	3456		3456	
Autres créances clients	1802218	1802218		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2583	2583		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	163176	163176		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	338604	338604		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	162987	162987		
Groupe et associés	1098226	1098226		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	795316	795316		
Charges constatées d’avance	32758	32758		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4764509	4395871	368638	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1870	1870		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2933339	2933339		
Personnel et comptes rattachés	598459	598459		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	292827	292827		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	697123	697123		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25478	25478		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95000	95000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42568	42568		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9587	9587		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4696254	4696254		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	388068		508470	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10793384		11113639	
Location, charges locatives et de copropriété	1148832		1065955	
Personnel extérieur à l’entreprise	1575494		1170471	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32476		42085	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3612495		3095766	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	17162683		16487918	
Taxe professionnelle	99907		90862	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	115732		153647	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	215640		244509	
Montant de la TVA. collectée	4972298		4631366	
Total TVA. déductible sur biens et services	3947946		3748322	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel